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2019年10月19日 星期六

惠威科技(002888)资产负债表

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惠威科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 228 568 390 69 634 417 86 413 678 96 657 431
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 213 002 250 638 166 766 119 716
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 577 184 15 282 786 11 258 745 9 432 642
其他应收款净额 1 729 072 2 146 773 1 379 747 774 642
预付账款 3 788 165 9 577 213 8 786 375 7 811 647
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 92 895 592 82 539 785 72 432 610 55 065 385
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 872 132 977 593 268 747 209 687
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 334 643 536 180 409 204 180 706 667 170 071 149
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 501 520 1 606 068 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 66 445 697 67 039 897 68 695 481 74 884 657
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 031 734 49 480 622 48 118 454 47 933 233
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 6 601 626 5 550 381 6 522 620 6 668 217
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 388 487 255 949 274 518 293 087
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 032 878 1 944 840 1 615 792 998 924
其他非流动资产 3 797 157 2 550 643 929 791 842 866
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 132 799 099 128 428 400 126 156 657 131 620 984
资产总计 467 442 635 308 837 604 306 863 323 301 692 134
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 30 041 023 33 388 700 37 462 701 32 956 343
预收账款 3 690 861 1 869 008 5 810 465 3 653 619
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 989 265 5 239 238 4 592 330 5 210 322
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 447 994 2 614 903 2 876 649 6 235 861
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 136 771 3 935 281 3 858 914 4 253 993
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 45 305 914 47 047 129 54 601 059 52 310 138
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 45 305 914 47 047 129 54 601 059 52 310 138
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 83 117 600 62 337 600 62 337 600 62 337 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 180 652 860 47 366 560 47 366 560 47 366 560
盈余公积 12 251 157 12 251 157 12 251 157 12 251 157
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 146 132 497 139 832 976 130 285 571 127 399 461
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 422 136 721 261 790 475 252 262 265 249 381 996
股东权益合计 422 136 721 261 790 475 252 262 265 249 381 996
负债和股东权益总计 467 442 635 308 837 604 306 863 323 301 692 134