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2020年01月19日 星期天

美格智能(002881)资产负债表

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美格智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 41 451 709 238 248 697 29 349 798 17 744 816
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 109 270 927 79 887 981 111 961 221 102 662 148
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 218 421 540 155 765 732 130 171 429 139 901 551
其他应收款净额 4 923 742 2 777 330 2 765 674 2 408 298
预付账款 13 877 575 6 935 121 15 452 316 13 157 455
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 156 453 165 130 765 604 98 157 618 93 062 927
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 249 661 249 661 249 661 249 661
其他流动资产 131 565 191 338 683 3 155 359 3 072 462
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 676 213 511 614 968 809 391 263 076 372 259 319
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 86 012 245 86 857 638 88 429 246 91 569 779
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 141 079 173 504 205 929 261 742
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 378 167 2 710 696 3 110 497 3 514 027
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 617 169 3 104 970 2 912 052 2 470 849
其他非流动资产 3 106 315 4 186 654 3 594 872 3 000 026
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 97 254 975 97 033 461 98 252 596 100 816 423
资产总计 773 468 486 712 002 270 489 515 672 473 075 742
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 39 086 531 57 000 000 68 950 689 71 481 968
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 13 177 750 0 0 5 558 526
应付账款 217 645 419 157 324 022 144 126 628 122 493 148
预收账款 4 480 300 4 163 711 3 786 052 5 240 543
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 489 936 14 756 280 13 322 661 12 568 115
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 060 565 3 607 802 6 710 677 9 779 416
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 238 734 10 378 844 2 579 058 3 207 529
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 709 593 4 139 550 5 973 726 7 544 094
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 134 566 2 324 556 1 392 519 1 646 276
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 307 023 394 253 694 765 246 842 012 239 519 614
长期负债  
长期借款 0 0 2 273 366 2 351 134
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 97 238 342 878 1 235 843
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 332 835 4 527 912 4 722 990 1 820 088
非流动负债合计 4 332 835 4 625 151 7 339 233 5 407 065
负债合计 311 356 229 258 319 916 254 181 245 244 926 679
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 106 670 000 106 670 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 246 167 363 246 167 363 64 080 863 64 080 863
盈余公积 8 449 797 8 449 797 8 449 797 8 449 797
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 100 819 878 92 388 773 82 797 402 75 611 241
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 462 112 257 453 682 354 235 334 427 228 149 063
股东权益合计 462 112 257 453 682 354 235 334 427 228 149 063
负债和股东权益总计 773 468 486 712 002 270 489 515 672 473 075 742