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2020年05月29日 星期五

元隆雅图(002878)资产负债表

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元隆雅图资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 158 448 126 297 899 869 0 120 580 536
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 271 610 446 232 307 646 0 268 358 724
其他应收款净额 4 821 203 2 547 286 0 4 427 093
预付账款 15 641 702 12 395 604 0 6 126 841
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 37 229 030 21 756 117 0 23 118 436
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 127 695 092 42 240 161 0 36 920 422
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 615 445 599 609 146 683 356 301 500 459 532 054
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 21 957 027 22 018 563 0 22 661 614
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 746 084 1 573 123 0 1 519 010
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 415 908 1 523 597 0 1 254 830
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 25 119 019 25 115 282 0 25 435 453
资产总计 640 564 618 634 261 965 381 567 100 484 967 507
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 600 000 15 353 995 0 52 041 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 257 745 1 055 914 0 6 424 184
应付账款 81 560 361 72 848 565 0 118 083 113
预收账款 5 578 013 6 363 389 0 11 891 448
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 006 594 16 850 791 0 18 939 718
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 26 136 135 27 723 170 0 28 199 704
应付利息 5 036 44 004 0 157 913
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 917 500 3 657 494 0 7 384 061
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 135 061 384 143 897 322 145 568 100 243 121 141
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 200 000 3 200 000 0 1 000 000
非流动负债合计 3 200 000 3 200 000 0 1 000 000
负债合计 138 261 384 147 097 322 148 768 100 244 121 141
股东权益  
少数股东权益 4 206 966 3 969 797 0 3 705 275
实收资本(或股本) 75 360 000 75 360 000 0 56 520 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 278 416 733 278 416 733 0 69 710 939
盈余公积 18 291 037 18 291 037 0 18 291 037
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 126 028 498 111 127 076 0 92 619 116
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 498 096 268 483 194 846 229 551 200 237 141 092
股东权益合计 502 303 234 487 164 643 232 799 000 240 846 366
负债和股东权益总计 640 564 618 634 261 965 0 484 967 507