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2019年10月20日 星期天

安奈儿(002875)资产负债表

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安奈儿资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 232 768 170 460 113 259 0 100 593 014
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 243 990 1 634 930 0 580 978
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 45 849 986 57 010 474 0 51 802 404
其他应收款净额 15 957 597 12 791 305 0 17 307 663
预付账款 7 581 039 11 473 914 0 3 290 247
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 319 125 005 235 161 527 0 241 150 359
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 4 807 833 4 990 661 0 1 132 379
其他流动资产 199 137 747 13 355 859 0 10 049 268
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 825 471 367 796 531 928 0 425 906 311
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 158 561 411 161 189 691 0 165 787 667
工程物资 0 0 0 0
在建工程 135 767 223 834 0 172 752
固定资产清理 334 778 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 6 647 116 5 556 857 0 5 491 385
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 738 927 6 174 720 0 12 338 122
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 456 454 9 283 918 0 8 895 277
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 180 874 453 182 429 020 0 192 685 204
资产总计 1 006 345 820 978 960 948 542 423 900 618 591 514
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 162 669 945 133 645 668 0 111 909 918
预收账款 6 472 750 17 470 154 0 9 381 147
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 963 855 23 178 264 0 36 272 135
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 250 568 20 245 687 0 20 300 352
应付利息 0 0 0 69 117
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 21 450 927 16 097 966 0 25 910 342
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 236 808 045 210 637 740 0 253 843 012
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 243 978 230 665 0 226 359
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 243 978 230 665 0 226 359
负债合计 237 052 022 210 868 406 163 948 300 254 069 371
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 0 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 420 782 995 420 782 995 0 66 666 014
盈余公积 23 584 587 23 584 587 0 23 584 587
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 224 926 216 223 724 960 0 199 271 543
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 769 293 798 768 092 543 378 475 600 364 522 144
股东权益合计 769 293 798 768 092 543 378 475 600 364 522 144
负债和股东权益总计 1 006 345 820 978 960 948 0 618 591 514