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2019年12月15日 星期天

周大生(002867)资产负债表

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周大生资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 605 213 372 1 558 319 899 448 849 081 423 104 835
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 205 608 423 889 0 467 897
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 89 456 433 107 804 913 109 131 938 66 619 151
其他应收款净额 12 766 368 10 846 492 10 005 317 9 254 980
预付账款 4 062 636 2 179 409 1 767 843 3 300 943
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 739 026 241 1 657 000 759 1 684 850 023 1 619 039 466
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 510 268 3 943 621 4 083 547 5 389 084
其他流动资产 1 316 442 461 439 110 141 55 818 462 41 639 347
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 770 683 388 3 779 629 124 2 314 506 210 2 168 815 703
长期投资  
可供出售金融资产 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 29 042 249 29 520 169 14 651 603 15 488 147
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 147 878 356 148 707 686 150 491 906 152 214 638
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 696 842 7 459 574 8 121 169 10 227 329
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 152 663 9 235 671 9 205 634 10 023 896
其他非流动资产 10 824 051 8 591 367 19 085 922 13 209 493
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 210 594 161 205 514 468 203 556 234 203 163 502
资产总计 3 981 277 549 3 985 143 592 2 518 062 445 2 371 979 205
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 110 000 000 120 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 411 523 034 297 424 795 328 191 763 262 706 348
预收账款 88 294 845 82 310 107 69 869 973 68 918 154
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 256 502 14 611 383 22 227 923 35 827 373
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 286 710 000 0 0
应交税费 84 935 346 64 639 241 67 433 408 69 351 723
应付利息 29 896 136 327 259 882 682 322
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 133 311 435 126 860 232 123 015 410 122 574 754
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 763 064 733 919 375 846 768 487 247 747 727 340
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 50 214 0 0 1 044 017
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 673 693 12 673 693 12 868 303 11 197 570
非流动负债合计 12 723 907 12 673 693 12 868 303 12 241 587
负债合计 775 788 640 932 049 539 781 355 549 759 968 927
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 477 850 000 477 850 000 401 000 000 401 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 681 575 667 1 681 575 667 294 163 804 294 163 804
盈余公积 163 706 563 163 706 563 163 706 563 163 706 563
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 882 356 680 729 961 823 877 836 528 753 139 911
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 205 488 909 3 053 094 053 1 736 706 895 1 612 010 278
股东权益合计 3 205 488 909 3 053 094 053 1 736 706 895 1 612 010 278
负债和股东权益总计 3 981 277 549 3 985 143 592 2 518 062 445 2 371 979 205