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2019年09月18日 星期三

钧达股份(002865)资产负债表

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钧达股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 166 120 654 201 667 508 197 068 910 200 171 245
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 122 635 590 110 102 456 114 979 655 96 422 325
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 243 745 382 250 450 239 192 163 929 193 841 267
其他应收款净额 8 086 958 8 901 489 13 127 156 13 414 031
预付账款 12 762 892 11 103 444 8 205 085 5 619 771
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 382 315 750 245 945 904 333 027 750 252 671 838
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 10 289 753 17 536 204 21 383 677 22 848 782
其他流动资产 175 694 710 181 114 553 17 545 981 11 340 935
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 121 651 687 1 026 821 796 897 502 143 796 330 193
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 112 500 2 145 000 2 177 500 2 210 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 34 044 212 28 970 650 35 235 189 33 981 831
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 365 854 714 368 309 480 369 765 513 365 482 650
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 3 032 236 1 353 846 3 362 133
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 68 352 025 68 775 429 69 242 966 69 622 239
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 139 093 101 104 047 517 94 631 943 120 336 984
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 803 005 13 531 420 14 476 591 14 773 603
其他非流动资产 30 435 103 36 706 530 35 938 492 19 201 729
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 655 694 660 625 518 262 622 822 041 628 971 169
资产总计 1 777 346 347 1 652 340 058 1 520 324 183 1 425 301 362
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 57 000 000 52 000 000 139 840 000 119 840 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 255 461 893 257 159 297 196 485 852 187 521 612
应付账款 491 228 939 378 100 777 486 412 419 415 020 139
预收账款 30 030 161 38 385 320 35 131 063 43 295 462
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 288 267 22 668 121 20 352 004 24 588 287
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 6 000 000 0 0
应交税费 10 467 449 7 938 709 9 249 183 11 026 021
应付利息 0 0 293 619 167 979
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 001 580 3 085 667 1 107 150 559 806
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 44 541 774 44 459 414 16 014 051 16 075 241
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 919 020 063 809 797 306 904 885 341 818 094 547
长期负债  
长期借款 34 000 000 34 000 000 34 000 000 34 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 7 255 212 9 617 291 11 296 441 13 423 183
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 081 667 0 0 0
非流动负债合计 42 336 878 43 617 291 45 296 441 47 423 183
负债合计 961 356 941 853 414 597 950 181 782 865 517 730
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 250 043
实收资本(或股本) 120 000 000 120 000 000 90 000 000 90 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 367 731 615 367 731 615 171 575 545 173 796 666
盈余公积 7 821 042 7 821 042 7 821 042 7 821 042
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 320 436 750 303 372 805 300 745 815 287 915 881
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 815 989 406 798 925 461 570 142 401 559 533 589
股东权益合计 815 989 406 798 925 461 570 142 401 559 783 632
负债和股东权益总计 1 777 346 347 1 652 340 058 1 520 324 183 1 425 301 362