新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

实丰文化(002862)资产负债表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

实丰文化资产负债表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 117 155 197 113 751 928 51 433 385 78 461 960
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 124 048 292 99 153 106 100 759 692 77 725 935
其他应收款净额 2 451 350 2 027 424 3 848 093 3 079 452
预付账款 15 223 281 4 258 300 8 204 126 13 934 305
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 46 319 587 39 745 954 42 769 136 39 871 318
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 164 817 833 186 349 383 4 442 724 5 601 263
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 470 015 539 445 286 095 211 457 155 218 674 234
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 87 070 894 81 960 931 81 867 131 82 752 609
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 33 843 963 34 063 039 34 285 022 34 507 006
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 002 280 876 461 751 826 663 458
其他非流动资产 2 342 335 2 422 160 2 739 998 1 178 114
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 124 259 472 119 322 591 119 643 977 119 101 186
资产总计 594 275 012 564 608 686 331 101 133 337 775 420
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 37 063 209 30 351 236 13 226 633 22 772 853
预收账款 10 129 975 4 982 757 7 133 144 6 561 689
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 466 316 4 318 564 3 292 639 4 795 216
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 675 945 2 815 299 1 391 125 2 561 814
应付利息 0 6 344 6 042 2 556
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 173 749 547 917 572 646 742 117
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 971 707 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 107 093 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 58 480 901 48 129 210 30 622 228 42 436 245
长期负债  
长期借款 3 128 976 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 706 892 733 665 0 0
非流动负债合计 3 835 868 733 665 0 0
负债合计 62 316 769 48 862 875 30 622 228 42 436 245
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 307 802 306 307 802 306 124 615 570 124 615 570
盈余公积 12 539 732 12 539 732 12 539 732 12 539 732
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 131 461 436 115 223 493 103 116 008 97 962 366
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 531 958 242 515 745 811 300 478 905 295 339 175
股东权益合计 531 958 242 515 745 811 300 478 905 295 339 175
负债和股东权益总计 594 275 012 564 608 686 331 101 133 337 775 420