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2020年01月24日 星期五

洁美科技(002859)资产负债表

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洁美科技资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 230 097 550 189 432 748 199 468 932 819 986 213
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 219 149 1 927 679 3 766 196 11 628 049
应收股利 0 0 0 0
应收利息 179 146 549 972 511 736 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 368 401 542 315 481 951 287 927 329 244 380 743
其他应收款净额 7 731 760 5 470 047 2 529 556 5 499 355
预付账款 10 768 868 6 562 129 3 666 530 5 744 852
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 124 369 034 105 229 973 95 269 350 118 570 159
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 32 710 448 94 346 397 133 021 265 11 503 788
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 777 477 496 719 000 897 726 160 894 1 217 313 160
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 652 082 837 614 810 109 428 786 830 418 929 348
工程物资 0 0 0 0
在建工程 51 905 718 89 212 784 223 066 309 190 477 819
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 71 447 312 70 980 675 71 388 034 62 632 717
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 365 212 960 742 988 195 1 015 648
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 077 498 7 788 616 7 909 434 5 399 771
其他非流动资产 618 000 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 785 496 578 783 752 926 732 138 803 678 455 303
资产总计 1 562 974 074 1 502 753 823 1 458 299 697 1 895 768 462
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 40 000 000 0 254 791 750
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 42 000 000 76 600 000
应付账款 93 597 163 118 860 675 87 946 305 78 643 767
预收账款 195 841 119 031 179 505 356 039
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 903 611 17 166 141 13 288 359 12 351 553
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 985 861 4 746 788 6 477 842 2 276 332
应付利息 79 125 52 028 0 762 009
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 268 823 7 630 016 7 838 045 85 862 472
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 179 030 425 188 574 679 157 730 057 511 643 922
长期负债  
长期借款 9 000 000 4 000 000 0 150 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 28 448 119 29 014 616 29 338 767 21 316 859
非流动负债合计 37 448 119 33 014 616 29 338 767 171 316 859
负债合计 216 478 544 221 589 295 187 068 823 682 960 781
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 255 700 000 255 700 000 102 280 000 102 280 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 646 004 425 646 004 425 799 377 444 796 129 542
盈余公积 43 672 992 25 740 806 25 740 806 25 740 806
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 400 151 817 353 215 964 343 264 679 288 264 196
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 346 495 530 1 281 164 528 1 271 230 874 1 212 807 681
股东权益合计 1 346 495 530 1 281 164 528 1 271 230 874 1 212 807 681
负债和股东权益总计 1 562 974 074 1 502 753 823 1 458 299 697 1 895 768 462