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2019年11月22日 星期五

美芝股份(002856)资产负债表

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美芝股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 280 405 458 317 942 862 372 892 372 255 518 405
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 670 632 400 000 3 400 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 620 641 091 613 520 300 557 713 392 554 032 071
其他应收款净额 49 381 821 51 522 854 64 993 306 58 871 523
预付账款 15 302 203 16 017 108 16 471 636 12 001 669
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 244 834 623 166 720 103 185 534 727 169 140 907
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 242 718 485 437 0 0
其他流动资产 13 866 638 6 982 071 5 243 032 519 055
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 227 345 185 1 173 590 734 1 206 248 466 1 050 083 631
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 549 067 9 681 982 7 445 148 7 571 199
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 310 450 521 496 309 699 352 800
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 38 542 014 36 310 757 35 991 310 35 909 478
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 51 401 531 46 514 235 43 746 157 43 833 477
资产总计 1 278 746 716 1 220 104 969 1 249 994 624 1 093 917 108
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 133 000 000 119 700 000 160 700 000 216 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 55 948 004 36 047 216 47 083 382 53 629 419
应付账款 331 588 758 332 912 065 311 790 887 364 718 297
预收账款 49 782 112 45 445 935 60 031 319 64 199 117
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 661 909 3 332 144 3 014 057 6 359 879
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 335 281 31 710 099 30 968 657 40 423 647
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 102 268 2 038 704 5 609 141 1 196 531
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 22 879 495 15 464 641 11 913 847 6 038 957
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 631 297 826 586 650 804 631 111 290 753 165 846
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 631 297 826 586 650 804 631 111 290 753 165 846
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 101 340 000 101 340 000 101 340 000 76 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 307 713 271 307 713 271 307 713 271 64 827 245
盈余公积 20 645 532 20 645 532 20 645 532 20 645 532
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 212 938 579 200 659 062 186 227 540 177 074 028
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 647 448 889 633 454 165 618 883 334 340 751 262
股东权益合计 647 448 889 633 454 165 618 883 334 340 751 262
负债和股东权益总计 1 278 746 716 1 220 104 969 1 249 994 624 1 093 917 108