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2019年10月21日 星期一

威星智能(002849)资产负债表

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威星智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 243 466 513 237 942 579 270 425 906 122 621 283
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 617 062 3 104 453 5 157 438 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 990 917 1 041 068 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 222 561 432 212 813 683 181 150 593 138 472 778
其他应收款净额 10 887 386 8 989 872 9 670 571 3 758 451
预付账款 1 951 286 1 142 837 479 000 436 283
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 172 270 238 110 596 175 108 017 578 104 051 018
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 135 539 119 212 110 545 99 537
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 658 880 373 575 749 879 575 011 630 369 439 350
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 652 668 9 784 403 9 916 139 10 047 874
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 24 862 794 25 013 949 25 217 397 26 122 781
工程物资 0 0 0 0
在建工程 47 475 304 45 537 835 47 589 296 41 545 659
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 013 950 17 306 253 16 311 379 15 515 484
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 110 798 2 471 948 2 874 097 2 482 592
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 837 894 1 739 276 1 374 556 1 281 021
其他非流动资产 1 164 996 496 022 256 472 1 361 862
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 104 118 405 102 349 687 103 539 336 98 357 272
资产总计 762 998 778 678 099 567 678 550 966 467 796 622
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 15 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 24 000 000 33 500 000 23 000 000 21 000 000
应付账款 201 124 944 118 702 929 125 924 586 135 413 349
预收账款 122 492 830 997 375 731 2 828 318
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 697 093 575 361 588 582 6 296 079
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 336 705 4 865 578 2 394 015 6 541 426
应付利息 0 0 0 19 664
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 547 696 775 452 10 841 387 848 437
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 228 828 929 159 250 316 163 124 301 187 947 274
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 148 638 156 160 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 762 488 2 105 036 2 295 605 2 235 475
非流动负债合计 2 911 126 2 261 196 2 295 605 2 235 475
负债合计 231 740 055 161 511 512 165 419 907 190 182 749
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 86 666 700 86 666 700 86 666 700 65 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 266 612 237 266 612 237 266 612 237 59 277 913
盈余公积 18 015 590 18 015 590 18 015 590 18 015 590
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 159 964 195 145 293 527 141 836 532 135 320 370
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 531 258 722 516 588 054 513 131 059 277 613 873
股东权益合计 531 258 722 516 588 054 513 131 059 277 613 873
负债和股东权益总计 762 998 778 678 099 567 678 550 966 467 796 622