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2019年10月15日 星期二

高斯贝尔(002848)资产负债表

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高斯贝尔资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 159 819 988 253 891 828 289 404 417 141 224 494
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 353 135 0 363 243 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 604 860 355 563 006 261 581 175 595 551 288 333
其他应收款净额 14 772 985 11 468 681 10 886 509 10 802 226
预付账款 20 577 489 11 809 945 7 044 537 5 089 055
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 235 514 810 162 590 558 180 395 084 189 117 117
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 275 087 0 291 104 0
其他流动资产 26 446 854 17 385 407 20 665 684 14 346 590
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 062 620 704 1 020 152 681 1 090 226 174 911 867 816
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 18 794 844 18 794 844 20 939 824 20 939 824
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 23 069 692 23 136 367 23 648 708 24 229 818
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 125 667 092 109 790 032 111 784 007 115 178 040
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 559 437 26 382 838 26 611 043 26 636 634
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 310 584 17 328 708 17 507 385 17 700 951
开发支出 2 106 108 1 096 359 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 341 159 1 341 159 2 311 833 2 430 390
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 274 755 12 357 112 13 899 828 12 876 340
其他非流动资产 26 307 792 25 639 720 20 639 720 17 869 130
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 243 431 463 235 867 138 237 342 349 237 861 127
资产总计 1 306 052 166 1 256 019 819 1 327 568 523 1 149 728 943
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 130 016 677 79 978 900 79 913 550 69 917 150
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 26 504 059 24 667 613 35 502 575 54 962 410
应付账款 274 343 659 216 622 638 246 667 166 267 082 029
预收账款 50 907 951 42 254 667 52 189 506 55 360 724
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 973 001 8 438 663 10 664 950 21 520 252
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 140 150 10 029 000 0 0
应交税费 8 247 272 3 852 017 9 397 007 11 050 954
应付利息 112 292 75 008 72 760 59 955
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 170 060 520 14 417 652 3 825 469 7 330 669
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 288 000 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 673 593 581 400 336 157 438 232 983 487 284 142
长期负债  
长期借款 1 385 500 0 18 270 000 18 216 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 159 604 66 003 71 199 66 003
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 21 680 279 21 766 667 30 168 391 29 872 241
非流动负债合计 23 225 383 21 832 670 48 509 590 48 154 244
负债合计 696 818 964 422 168 827 486 742 573 535 438 386
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 167 150 000 167 150 000 167 150 000 125 350 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 73 809 570 303 276 080 303 385 931 126 360 376
盈余公积 25 332 359 25 332 359 25 332 359 25 332 359
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 342 265 706 337 411 583 344 464 020 336 734 964
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 609 233 202 833 850 992 840 825 950 614 290 557
股东权益合计 609 233 202 833 850 992 840 825 950 614 290 557
负债和股东权益总计 1 306 052 166 1 256 019 819 1 327 568 523 1 149 728 943