同兴达(002845)资产负债表

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同兴达资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 491 342 509 661 479 588 393 926 780 492 188 857
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 573 371 527 471 524 628 381 020 093 305 346 894
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 525 082 176 079 17 354 4 229
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 742 062 916 712 258 815 596 996 860 522 012 289
其他应收款净额 8 522 144 4 890 104 4 004 348 2 999 132
预付账款 19 072 591 19 258 382 11 231 293 13 052 497
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 746 115 292 924 507 230 792 650 930 723 822 522
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 159 249 040 8 069 825 7 995 232 1 622 999
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 741 261 100 2 802 164 651 2 187 842 891 2 061 049 419
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 230 239 547 207 168 608 211 125 223 213 657 026
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 987 390 29 783 609 8 044 245 1 115 150
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 379 553 6 985 977 7 078 393 6 794 569
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 880 420 13 206 349 12 648 230 13 483 017
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 992 182 4 087 930 4 451 641 4 544 821
其他非流动资产 92 796 839 40 566 912 29 617 890 15 508 287
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 386 275 931 301 799 385 272 965 623 255 102 870
资产总计 3 127 537 030 3 103 964 036 2 460 808 514 2 316 152 289
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 80 000 000 160 000 000 177 480 000 200 920 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 867 697 591 941 168 410 733 026 833 714 861 180
应付账款 976 952 853 886 700 616 643 753 018 484 522 253
预收账款 21 493 483 24 233 868 12 814 992 34 173 320
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 840 250 6 014 987 6 645 369 6 218 565
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 373 975 8 505 442 6 460 183 7 212 301
应付利息 47 125 208 075 78 542 23 547
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 145 348 109 3 864 911 4 205 582 7 189 698
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 122 753 386 2 030 696 309 1 584 464 519 1 455 120 864
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 914 378 576 831 641 226 666 875
其他非流动负 0 2 715 495 0 0
影响非流动负债其他科目 7 592 972 0 2 838 017 3 640 540
非流动负债合计 8 507 350 3 292 326 3 479 243 4 307 415
负债合计 2 131 260 737 2 033 988 635 1 587 943 762 1 459 428 279
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 201 347 968 201 347 968 96 000 000 96 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 517 558 161 502 587 803 444 019 152 444 019 152
盈余公积 27 971 125 17 240 853 17 240 853 17 240 853
减:库存股 132 547 076 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 381 951 722 348 806 284 315 614 780 299 476 766
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 996 276 294 1 069 975 401 872 864 753 856 724 010
股东权益合计 996 276 294 1 069 975 401 872 864 753 856 724 010
负债和股东权益总计 3 127 537 030 3 103 964 036 2 460 808 514 2 316 152 289