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2019年11月15日 星期五

道恩股份(002838)资产负债表

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道恩股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 66 633 298 74 906 502 279 428 481 330 215 261
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 109 546 666 129 879 279 60 069 419 53 126 483
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 387 141 754 562 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 187 141 880 193 131 011 196 435 287 218 503 073
其他应收款净额 1 628 082 1 364 143 5 233 258 1 290 207
预付账款 26 788 732 7 962 485 25 910 259 8 741 373
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 135 066 831 124 334 379 153 669 456 125 499 757
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 100 000 000 100 000 000 29 479 9 093
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 628 192 630 632 332 361 720 775 639 737 385 246
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 714 881 6 071 871 6 170 920 6 269 970
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 12 079 455 12 994 595 14 664 967 16 871 690
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 153 462 844 153 822 957 150 900 993 146 193 658
工程物资 0 0 0 0
在建工程 31 637 358 31 642 930 27 467 745 27 435 845
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 66 537 018 49 819 942 50 236 389 50 652 836
开发支出 0 4 543 397 4 540 906 4 540 906
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 761 113 1 805 725 2 126 092 1 951 286
其他非流动资产 22 003 550 21 344 592 10 815 291 8 451 442
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 303 196 220 292 046 009 276 923 303 272 367 633
资产总计 931 388 850 924 378 369 997 698 943 1 009 752 880
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 67 000 000 84 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 62 856 920 60 922 045 66 317 621 81 202 970
预收账款 4 550 004 3 306 467 2 315 789 6 548 238
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 195 426 2 208 016 5 791 808 5 802 334
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 247 731 7 005 637 6 767 063 7 022 127
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 071 356 1 414 807 3 346 489 2 429 493
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 79 921 438 74 856 972 151 538 770 187 005 163
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 506 869 39 120 762 40 278 549 39 978 549
非流动负债合计 38 506 869 39 120 762 40 278 549 39 978 549
负债合计 118 428 306 113 977 734 191 817 319 226 983 711
股东权益  
少数股东权益 0 21 422 985 20 727 309 19 751 929
实收资本(或股本) 126 000 000 126 000 000 84 000 000 84 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 324 305 010 319 553 082 361 553 082 361 553 082
盈余公积 29 248 604 29 248 604 29 248 604 29 248 604
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 333 406 930 314 175 964 310 352 630 288 215 555
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 812 960 544 788 977 649 785 154 315 763 017 240
股东权益合计 812 960 544 810 400 635 805 881 624 782 769 168
负债和股东权益总计 931 388 850 924 378 369 997 698 943 1 009 752 880