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2020年02月26日 星期三

新宏泽(002836)资产负债表

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新宏泽资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 61 175 906 66 629 726 90 660 445 212 012 307
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 975 001 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 68 773 958 99 291 924 97 138 387 97 297 011
其他应收款净额 839 047 454 091 1 191 962 543 081
预付账款 6 781 237 4 175 982 1 856 905 2 473 898
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 34 626 756 22 700 388 20 534 043 26 927 247
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 90 876 054 91 069 414 60 876 054 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 265 047 959 284 321 525 272 257 796 339 253 544
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 180 559 094 179 113 192 181 927 431 137 580 625
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 652 709 4 002 195 2 836 951 52 789 754
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 060 625 17 194 019 17 327 413 17 460 807
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 124 544 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 917 976 2 151 280 2 697 301 2 773 033
其他非流动资产 35 280 489 14 241 556 12 024 964 502 401
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 244 595 437 216 702 241 216 814 060 211 106 620
资产总计 509 643 396 501 023 766 489 071 856 550 360 164
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 20 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 27 749 588 27 222 081 18 339 358 18 866 865
应付账款 63 837 084 68 252 302 56 420 976 88 735 611
预收账款 28 424 22 274 21 967 28 266
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 843 962 2 027 803 1 759 358 3 624 766
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 16 000 000 0
应交税费 3 371 223 3 533 196 3 219 279 10 521 335
应付利息 0 0 0 28 275
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 580 890 1 121 438 1 701 644 11 818 944
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 100 411 171 102 179 095 97 462 583 153 624 062
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 037 601 1 104 600 1 171 600 1 238 599
非流动负债合计 1 037 601 1 104 600 1 171 600 1 238 599
负债合计 101 448 772 103 283 695 98 634 183 154 862 661
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 160 000 000 160 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 34 939 099 34 939 099 114 939 099 114 939 099
盈余公积 28 919 796 28 919 796 28 919 796 28 919 796
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 184 335 729 173 881 176 166 578 778 171 638 608
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 408 194 624 397 740 071 390 437 673 395 497 503
股东权益合计 408 194 624 397 740 071 390 437 673 395 497 503
负债和股东权益总计 509 643 396 501 023 766 489 071 856 550 360 164