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2020年01月18日 星期六

星网宇达(002829)资产负债表

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星网宇达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 146 616 381 171 638 817 329 842 434 396 623 911
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 28 294 000 29 103 600 3 356 000 14 546 091
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 251 373 279 175 160 066 155 200 494 137 490 494
其他应收款净额 1 419 618 975 824 781 636 595 912
预付账款 106 676 396 16 437 823 12 077 668 4 704 170
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 96 378 108 94 319 738 70 115 333 58 634 923
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 158 699 822 245 858 729 1 713 533 1 725 873
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 789 457 604 733 494 598 573 087 099 614 321 374
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 208 002 488 209 455 506 210 694 901 212 176 399
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 889 964 8 910 894 1 961 070 1 705 355
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 41 913 793 42 253 341 42 513 401 42 860 294
开发支出 0 0 0 0
商誉 57 647 57 647 57 647 57 647
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 348 596 1 501 678 1 654 760 1 355 675
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 510 797 4 740 561 4 858 081 4 414 004
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 259 723 285 266 919 627 261 739 861 262 569 374
资产总计 1 049 180 890 1 000 414 225 834 826 960 876 890 748
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 20 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 324 385 3 002 600 740 000 8 557 300
应付账款 76 756 322 76 739 095 73 545 872 96 660 111
预收账款 4 878 931 4 792 082 4 109 416 2 207 160
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 750 072 2 084 810 2 576 905 7 477 802
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 15 200 000 0
应交税费 11 201 497 8 245 095 2 537 270 10 399 780
应付利息 0 8 247 0 24 401
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 155 105 724 155 132 191 788 968 714 982
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 6 250 000 12 500 000 18 750 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 275 016 931 256 254 119 111 998 431 144 791 536
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 629 723 1 629 723 1 621 293 1 621 293
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 19 727 678 20 466 444 23 174 213 21 420 253
非流动负债合计 21 357 400 22 096 167 24 795 506 23 041 546
负债合计 296 374 331 278 350 286 136 793 937 167 833 082
股东权益  
少数股东权益 4 415 011 3 676 960 3 759 147 3 123 879
实收资本(或股本) 160 180 000 160 180 000 76 000 000 76 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 436 418 281 425 052 265 347 113 527 347 113 527
盈余公积 20 693 175 20 693 175 18 638 751 18 638 751
减:库存股 153 784 000 153 784 000 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 284 884 091 266 245 539 252 521 598 264 181 509
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 748 391 547 718 386 979 694 273 876 705 933 787
股东权益合计 752 806 558 722 063 939 698 033 023 709 057 666
负债和股东权益总计 1 049 180 890 1 000 414 225 834 826 960 876 890 748