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2019年10月23日 星期三

和胜股份(002824)资产负债表

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和胜股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 33 113 809 57 440 781 46 733 959 36 715 865
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 879 073 10 574 172 28 424 368 7 514 089
应收股利 0 0 0 0
应收利息 965 438 1 231 890 530 200 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 171 039 828 142 138 398 136 001 722 160 421 042
其他应收款净额 2 657 195 1 911 506 1 745 000 1 146 333
预付账款 3 109 570 2 381 415 3 261 043 1 038 766
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 138 028 944 133 088 383 121 387 852 128 895 063
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 109 643 134 135 409 077 202 000 000 4 220 938
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 476 436 991 484 175 623 540 084 144 339 952 096
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 212 997 039 214 035 665 208 134 827 213 398 365
工程物资 0 0 0 0
在建工程 19 556 504 9 436 434 2 964 646 1 835 982
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 54 168 406 54 570 038 54 924 428 55 324 742
开发支出 0 0 0 0
商誉 136 989 136 989 136 989 136 989
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 832 775 607 305 680 570 448 207
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 051 994 1 797 015 1 773 585 2 022 381
其他非流动资产 24 906 562 20 821 955 14 336 427 8 077 298
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 315 650 270 301 405 401 282 951 472 281 243 964
资产总计 792 087 261 785 581 025 823 035 616 621 196 060
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 31 030 532 87 877 085
交易性金融负债 200 860 0 0 0
应付票据 0 0 5 000 000 23 999 998
应付账款 43 611 029 52 926 653 47 344 983 51 098 430
预收账款 6 826 231 3 557 744 6 574 651 5 120 669
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 009 181 9 007 371 10 404 213 10 703 075
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 580 920 5 750 469 6 338 288 8 725 904
应付利息 0 0 234 816 381 344
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 027 861 3 237 786 2 355 194 4 679 458
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 69 256 083 74 480 022 109 282 677 192 585 962
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 864 750 2 919 570 2 974 390 3 029 209
非流动负债合计 2 864 750 2 919 570 2 974 390 3 029 209
负债合计 72 120 833 77 399 592 112 257 067 195 615 171
股东权益  
少数股东权益 -96 355 0 0 0
实收资本(或股本) 180 000 000 180 000 000 120 000 000 90 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 327 750 689 327 750 689 387 750 689 151 275 218
盈余公积 27 425 752 26 290 861 22 993 976 22 993 976
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 184 853 520 174 091 098 179 967 753 161 239 780
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 720 062 784 708 181 433 710 778 549 425 580 889
股东权益合计 719 966 429 708 181 433 710 778 549 425 580 889
负债和股东权益总计 792 087 261 785 581 025 823 035 616 621 196 060