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2019年07月20日 星期六

和科达(002816)资产负债表

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和科达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 72 022 108 177 801 230 146 243 209 124 734 601
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 725 670 7 593 512 8 436 618 6 674 628
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 276 809 373 267 814 171 218 902 574 228 126 363
其他应收款净额 5 544 247 5 394 417 4 703 028 9 089 784
预付账款 21 147 435 26 067 889 17 358 190 5 972 261
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 166 037 553 165 457 031 154 918 528 126 136 448
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 82 206 443 2 350 485 65 000 000 101 760 921
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 634 492 829 652 478 734 615 562 147 602 495 005
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 48 115 368 43 880 928 41 628 466 42 876 307
工程物资 0 0 0 0
在建工程 22 228 948 12 898 051 12 661 856 10 984 500
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 366 567 19 553 739 19 007 582 18 938 965
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 766 083 1 995 385 2 366 316 2 337 807
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 314 249 7 072 144 6 751 050 7 207 565
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 98 791 216 85 400 247 82 415 271 82 345 144
资产总计 733 284 044 737 878 981 697 977 417 684 840 150
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 19 000 000 17 469 000 17 112 000 18 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 21 339 279 30 611 881 23 257 983 25 011 718
应付账款 88 631 454 95 286 227 80 729 379 81 312 988
预收账款 75 851 741 59 608 773 57 789 975 29 916 562
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 60 652 54 543 53 307 209 306
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 5 000 000 0 0
应交税费 5 299 984 8 087 624 3 322 140 11 175 721
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 113 207 1 209 693 1 285 378 1 441 245
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 211 296 317 217 327 740 183 550 163 167 267 540
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 406 671 4 506 583 4 460 155 4 496 786
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 125 000 250 000 625 000 750 000
非流动负债合计 4 531 671 4 756 583 5 085 155 5 246 786
负债合计 215 827 989 222 084 323 188 635 317 172 514 327
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 205 260 049 205 260 049 205 260 049 205 260 049
盈余公积 6 745 085 6 745 085 6 745 085 6 745 085
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 205 450 921 203 789 523 197 336 965 200 320 688
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 517 456 056 515 794 658 509 342 100 512 325 823
股东权益合计 517 456 056 515 794 658 509 342 100 512 325 823
负债和股东权益总计 733 284 044 737 878 981 697 977 417 684 840 150