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2019年11月13日 星期三

创新股份(002812)资产负债表

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创新股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 437 270 947 422 816 379 389 556 926 354 420 075
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 38 432 402 7 783 282 29 988 353 16 986 331
应收股利 0 0 0 0
应收利息 129 271 1 210 952 1 175 720 1 234 988
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 428 083 935 361 761 162 376 324 691 367 167 094
其他应收款净额 3 343 290 8 058 071 4 991 447 4 878 270
预付账款 34 417 539 75 903 672 34 911 386 56 821 243
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 188 442 684 198 806 794 182 695 477 222 730 672
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 301 612 852 224 794 658 240 331 007 229 133 694
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 431 732 922 1 301 134 971 1 259 975 007 1 253 372 369
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 070 456 11 204 014 11 337 572 11 520 681
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 261 936 2 532 941 2 532 941 3 532 762
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 499 160 142 490 266 975 497 272 135 493 877 618
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 488 391 3 286 346 3 103 258 7 145 592
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 70 034 250 70 325 412 70 919 722 71 241 670
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 463 940 3 884 981 4 144 667 4 168 672
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 751 172 2 984 808 2 765 696 2 908 847
其他非流动资产 6 024 919 19 139 748 23 389 897 12 781 630
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 606 255 207 603 625 225 615 465 888 607 177 471
资产总计 2 037 988 129 1 904 760 196 1 875 440 895 1 860 549 839
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 148 631 890 86 082 595 102 117 230 132 963 095
应付账款 122 322 414 135 787 845 111 429 081 105 762 232
预收账款 3 079 718 8 931 627 5 165 883 11 289 784
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 813 279 751 439 685 786 1 017 172
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 891 305 1 891 305 22 169 782 0
应交税费 26 694 136 13 343 984 16 636 527 5 116 148
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 604 506 77 409 487 73 277 038 4 782 608
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 4 619 4 619 4 619
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 377 037 250 324 202 902 331 485 946 260 935 658
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 923 636 4 395 834 4 493 334 4 590 834
非流动负债合计 5 923 636 4 395 834 4 493 334 4 590 834
负债合计 382 960 886 328 598 736 335 979 280 265 526 492
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 136 450 000 136 450 000 136 450 000 133 880 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 047 702 892 1 022 620 244 1 022 620 244 951 559 744
盈余公积 97 597 749 89 124 507 89 124 507 89 124 507
减:库存股 71 739 195 71 739 195 71 739 195 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 445 015 797 399 705 904 363 006 060 420 459 097
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 655 027 243 1 576 161 460 1 539 461 615 1 595 023 347
股东权益合计 1 655 027 243 1 576 161 460 1 539 461 615 1 595 023 347
负债和股东权益总计 2 037 988 129 1 904 760 196 1 875 440 895 1 860 549 839