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2020年01月20日 星期一

亚泰国际(002811)资产负债表

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亚泰国际资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 372 027 643 416 891 958 470 186 668 461 759 842
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 45 866 235 10 779 293 7 067 577 1 984 400
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 597 800 703 1 532 217 962 1 440 598 346 1 409 571 623
其他应收款净额 41 556 999 39 859 514 29 967 777 27 961 560
预付账款 24 899 187 19 056 064 7 852 870 10 653 792
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 45 375 318 34 480 759 30 454 443 30 471 929
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 170 000 000 170 013 572 122 013 572 42 013 572
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 297 526 086 2 223 299 121 2 108 141 252 1 984 416 718
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 17 979 421 18 212 025 18 444 629 18 677 232
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 16 709 927 16 863 362 15 591 925 16 097 554
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 047 416 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 43 180 390 43 861 948 44 940 674 45 325 196
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 544 204 3 544 204 3 544 204 3 544 204
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 440 874 2 645 167 784 619 439 089
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 98 537 382 93 782 234 85 761 879 80 012 326
其他非流动资产 107 189 637 107 189 637 104 582 754 104 450 754
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 291 629 251 286 098 577 273 650 684 268 546 356
资产总计 2 589 155 337 2 509 397 698 2 381 791 935 2 252 963 074
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 415 000 000 416 222 908 371 831 677 220 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 58 883 315 76 730 339 73 543 247 69 116 882
应付账款 620 839 947 583 716 991 535 558 913 573 301 998
预收账款 71 151 657 4 816 550 13 462 313 2 134 048
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 030 498 10 853 930 9 926 622 24 134 983
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 36 000 000 0 0
应交税费 38 120 560 38 766 483 40 858 123 41 157 399
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 79 250 121 290 601 101 808 996
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 8 327 625 11 310 544 8 772 005 9 939 385
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 72 886 040 62 306 719 58 165 670 56 364 140
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 297 318 892 1 240 845 755 1 112 719 671 996 957 831
长期负债  
长期借款 26 054 870 26 614 814 15 005 993 17 126 873
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 607 461 5 678 598 6 504 067 7 210 589
非流动负债合计 30 662 331 32 293 412 21 510 059 24 337 461
负债合计 1 327 981 223 1 273 139 167 1 134 229 731 1 021 295 292
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 617 104 386 617 104 386 617 104 386 617 104 386
盈余公积 41 546 509 41 546 509 41 546 509 41 546 509
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 413 774 113 391 020 414 406 004 685 389 349 622
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 261 174 113 1 236 258 531 1 247 562 205 1 231 667 782
股东权益合计 1 261 174 113 1 236 258 531 1 247 562 205 1 231 667 782
负债和股东权益总计 2 589 155 337 2 509 397 698 2 381 791 935 2 252 963 074