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2019年10月16日 星期三

红墙股份(002809)资产负债表

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红墙股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 127 216 848 208 500 330 130 050 729 210 692 381
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 124 446 074 103 831 269 87 932 310 111 840 503
应收股利 0 0 0 0
应收利息 755 720 2 382 452 2 026 513 2 080 113
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 345 095 678 324 665 579 292 964 192 231 306 890
其他应收款净额 50 161 616 23 347 993 5 484 054 4 331 259
预付账款 10 543 486 13 283 169 22 731 561 8 034 978
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 40 374 332 40 632 905 31 814 012 28 075 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 358 301 491 215 979 367 347 191 082 317 191 082
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 056 895 244 932 623 065 920 194 452 913 552 205
长期投资  
可供出售金融资产 1 758 746 1 758 746 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 039 712 10 595 807 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 79 422 582 76 792 521 76 845 610 80 255 469
工程物资 64 232 64 232 64 232 64 232
在建工程 7 783 637 7 327 232 6 085 907 586 233
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 973 794 21 111 923 21 290 593 21 470 743
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 684 887 3 684 887 2 630 019 2 630 019
其他非流动资产 0 185 796 898 000 185 796
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 124 727 590 121 521 144 107 814 361 105 192 491
资产总计 1 181 622 834 1 054 144 209 1 028 008 813 1 018 744 696
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 113 491 875 104 894 352 68 618 475 92 263 788
应付账款 31 388 772 31 371 538 40 423 344 23 404 836
预收账款 4 414 804 2 721 347 1 545 988 1 669 953
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 101 530 2 622 682 3 615 506 6 231 755
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 955 459 7 156 612 5 793 502 4 691 625
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 97 488 170 2 836 274 3 626 280 3 725 687
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 257 840 610 151 602 805 123 623 095 131 987 644
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 746 429 746 429 825 000 825 000
非流动负债合计 746 429 746 429 825 000 825 000
负债合计 258 587 039 152 349 234 124 448 095 132 812 644
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 125 039 500 120 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 487 285 512 394 563 737 434 563 737 434 563 737
盈余公积 30 512 520 30 512 520 30 512 520 30 512 520
减:库存股 92 978 775 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 373 177 039 356 718 719 358 484 462 340 855 796
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 923 035 795 901 794 976 903 560 719 885 932 052
股东权益合计 923 035 795 901 794 976 903 560 719 885 932 052
负债和股东权益总计 1 181 622 834 1 054 144 209 1 028 008 813 1 018 744 696