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2019年11月16日 星期六

吉宏股份(002803)资产负债表

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吉宏股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 68 334 475 65 781 174 63 990 660 103 839 097
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 372 495 10 232 980 9 127 430 19 352 151
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 204 221 519 149 782 484 148 501 452 117 135 261
其他应收款净额 27 673 509 8 655 776 9 115 208 7 746 756
预付账款 15 139 240 10 033 973 9 091 531 8 950 556
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 139 513 502 113 153 143 98 870 362 79 523 639
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 078 052 14 052 626 16 631 060 12 436 708
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 486 332 790 371 692 157 355 327 703 348 984 168
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 42 440 680 41 205 750 40 028 981 39 011 725
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 326 320 269 305 850 852 241 292 825 245 804 350
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 695 344 24 633 463 66 355 089 49 026 894
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 47 462 226 47 587 975 47 766 503 48 009 512
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 043 253 3 373 578 1 749 404 1 981 214
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 519 834 1 435 465 1 293 723 1 139 183
其他非流动资产 7 882 596 9 432 052 26 611 981 18 328 458
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 431 364 202 433 519 134 425 098 507 403 301 337
资产总计 917 696 992 805 211 290 780 426 210 752 285 505
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 138 740 000 109 260 000 120 849 000 90 747 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 64 444 420 67 754 339 52 434 306 58 266 098
应付账款 174 160 064 123 600 450 94 769 494 98 817 036
预收账款 7 482 491 351 461 868 162 248 935
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 629 240 11 058 526 9 998 568 8 987 366
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 092 485 3 748 971 5 477 220 3 377 953
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 793 959 1 342 086 904 943 786 431
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 11 213 881 12 013 021 11 962 925 14 031 111
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 419 556 539 329 128 854 297 264 619 275 261 930
长期负债  
长期借款 7 690 000 7 690 000 8 690 000 8 690 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 9 738 367 11 721 341 14 272 532 16 806 212
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 761 545 761 545 775 759 775 759
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 441 245 3 449 419 3 662 127 3 874 835
非流动负债合计 21 631 157 23 622 306 27 400 418 30 146 806
负债合计 441 187 696 352 751 160 324 665 037 305 408 736
股东权益  
少数股东权益 15 253 162 9 935 359 9 973 379 10 119 875
实收资本(或股本) 116 000 000 116 000 000 116 000 000 116 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 145 226 195 145 226 195 145 226 195 145 226 195
盈余公积 13 471 600 13 471 600 13 471 600 13 471 600
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 186 529 765 167 828 597 171 092 711 162 062 182
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 461 256 133 442 524 771 445 787 793 436 756 894
股东权益合计 476 509 295 452 460 130 455 761 172 446 876 770
负债和股东权益总计 917 696 992 805 211 290 780 426 210 752 285 505