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2019年10月15日 星期二

第一创业(002797)资产负债表

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第一创业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 267 551 108 8 104 458 511 7 220 100 323 7 169 677 398
交易性金融资产 7 316 431 565 7 181 370 396 7 874 352 258 6 592 902 665
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 362 802 411 308 126 186 378 203 426 354 514 504
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 679 686 871 438 583 997 388 411 644 341 186 004
其他应收款净额 0 0 0 0
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0
长期投资  
可供出售金融资产 4 155 416 223 3 730 199 871 3 976 706 166 3 883 454 121
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 361 445 169 364 064 307 366 721 125 369 396 782
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 100 970 330 1 118 375 828 1 095 595 903 977 147 522
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 135 070 826 135 748 874 137 877 096 142 389 337
工程物资 0 0 0 0
在建工程 34 317 115 27 734 230 23 333 828 23 991 450
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 256 058 514 254 459 562 253 063 249 254 465 734
开发支出 0 0 0 0
商誉 14 255 250 14 530 079 12 156 833 12 156 833
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 151 548 746 144 925 424 132 387 594 119 117 541
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 0
资产总计 30 607 167 866 32 356 040 304 32 921 566 395 31 700 304 287
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 20 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 391 816 061 363 277 700 529 425 094 547 061 025
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 61 118 603 51 333 269 77 672 807 69 143 782
应付利息 183 819 582 200 950 371 164 327 644 179 551 231
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 65 486 065 66 171 804 66 686 114 67 200 425
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 0
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 6 518 640 109 6 498 517 238 7 298 446 661 7 298 707 430
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 346 571 4 985 567 5 003 390 2 392 649
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 7 369 827 412
负债合计 21 215 402 423 23 007 262 160 23 711 462 136 22 579 749 828
股东权益  
少数股东权益 582 043 169 651 589 176 528 458 718 507 653 184
实收资本(或股本) 3 502 400 000 3 502 400 000 2 189 000 000 2 189 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 597 740 315 2 597 740 315 3 911 140 315 3 911 140 315
盈余公积 236 397 786 236 397 786 236 397 786 236 397 786
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 666 954 153 1 559 358 119 1 528 446 174 1 461 772 455
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 809 722 275 8 697 188 968 8 681 645 541 8 612 901 275
股东权益合计 9 391 765 443 9 348 778 144 9 210 104 259 9 120 554 460
负债和股东权益总计 30 607 167 866 32 356 040 304 32 921 566 395 31 700 304 287