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2019年09月19日 星期四

永和智控(002795)资产负债表

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永和智控资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 75 983 211 90 519 260 78 101 325 64 594 189
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 000 000 50 000 0 700 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 135 612 799 130 915 161 104 560 079 110 714 612
其他应收款净额 3 131 234 2 733 337 4 546 399 5 060 388
预付账款 12 982 658 11 744 968 2 665 309 1 646 458
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 114 363 830 115 958 448 114 187 065 119 369 119
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 174 977 054 154 984 652 222 298 130 221 452 030
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 518 050 786 506 905 826 526 358 307 523 764 247
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 73 133 603 73 936 372 75 242 557 76 886 823
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 853 414 7 241 079 7 508 046 8 236 915
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 69 983 236 70 418 107 70 852 979 71 287 850
开发支出 0 0 0 0
商誉 13 344 404 13 344 404 13 344 404 13 344 404
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 359 730 471 829 583 927 696 026
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 625 174 3 544 550 3 490 594 3 572 700
其他非流动资产 38 000 84 500 84 500 84 500
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 169 337 561 169 040 840 171 107 007 174 109 218
资产总计 687 388 346 675 946 666 697 465 314 697 873 465
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 53 222 673 56 063 475 47 471 553 51 349 063
预收账款 915 320 2 832 889 2 632 167 2 768 874
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 798 815 10 677 903 8 900 360 16 829 146
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 515 513 4 135 518 3 971 998 4 848 246
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 281 636 1 857 584 2 162 816 1 994 756
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 73 784 157 75 951 669 65 437 254 77 831 574
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 163 748 195 237 229 457 246 047
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 869 644 10 937 310 11 004 977 11 072 553
非流动负债合计 11 033 391 11 132 547 11 234 433 11 318 600
负债合计 84 817 549 87 084 216 76 671 688 89 150 174
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 200 000 000 200 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 243 862 377 243 862 377 343 862 377 343 862 377
盈余公积 31 345 532 31 345 532 31 345 532 31 345 532
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 127 362 888 113 654 540 145 585 717 133 515 382
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 602 570 798 588 862 450 620 793 627 608 723 292
股东权益合计 602 570 798 588 862 450 620 793 627 608 723 292
负债和股东权益总计 687 388 346 675 946 666 697 465 314 697 873 465