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2020年03月30日 星期一

华源控股(002787)资产负债表

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华源控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 142 807 013 93 572 114 77 578 828 152 257 968
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 16 337 728 19 073 706 19 308 719 27 650 033
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 334 142 467 289 034 189 257 278 039 248 255 012
其他应收款净额 9 759 030 8 558 504 2 996 901 2 889 917
预付账款 83 119 801 47 297 611 59 515 405 23 885 432
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 251 369 034 243 496 952 197 531 249 182 349 313
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 49 513 929 47 762 019 128 878 658 101 820 602
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 887 049 001 748 795 094 743 087 800 739 108 277
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 516 567 2 555 038 2 593 509 2 631 980
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 89 728 991 89 007 977 67 173 262 37 174 828
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 340 185 390 336 643 964 342 109 726 335 949 031
工程物资 0 0 0 0
在建工程 17 205 814 24 198 548 24 065 564 15 298 591
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 66 490 047 66 216 838 66 666 506 67 116 968
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 554 488 1 646 070 1 805 491 1 832 282
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 288 534 3 677 734 3 534 623 3 660 123
其他非流动资产 5 103 060 7 696 174 5 103 060 5 103 060
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 527 072 892 531 642 341 513 051 742 468 766 863
资产总计 1 414 121 892 1 280 437 435 1 256 139 542 1 207 875 140
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 66 251 700 71 251 700 46 251 700 30 251 700
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 107 738 800 34 334 400 0 2 314 760
应付账款 141 628 070 106 491 053 100 627 418 91 767 451
预收账款 2 623 875 2 777 437 2 395 347 3 230 764
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 824 241 9 516 636 7 424 999 13 005 812
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 741 998 15 527 004 16 185 134 9 327 998
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 85 289 704 84 984 321 84 959 295 84 959 995
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 427 098 388 324 882 552 257 843 892 234 858 480
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 23 174 616 23 455 062 23 735 509 24 015 955
非流动负债合计 23 174 616 23 455 062 23 735 509 24 015 955
负债合计 450 273 004 348 337 615 281 579 401 258 874 435
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 288 120 000 288 120 000 144 060 000 144 060 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 388 925 164 385 539 139 526 213 114 522 827 089
盈余公积 25 759 784 25 759 784 25 759 784 25 759 784
减:库存股 84 662 200 84 662 200 84 662 200 84 662 200
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 345 618 727 317 253 543 363 097 559 340 923 407
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 963 848 888 932 099 821 974 560 142 949 000 705
股东权益合计 963 848 888 932 099 821 974 560 142 949 000 705
负债和股东权益总计 1 414 121 892 1 280 437 435 1 256 139 542 1 207 875 140