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2020年05月30日 星期六

万里石(002785)资产负债表

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万里石资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 83 614 443 98 379 179 80 802 487 118 389 147
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 153 539 5 858 071 1 350 000 5 910 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 506 911 446 492 771 942 508 574 254 518 949 194
其他应收款净额 18 034 853 18 318 392 15 490 963 16 284 858
预付账款 115 678 399 99 509 513 109 012 688 90 595 970
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 244 425 678 260 050 572 210 899 793 209 443 555
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 160 878 4 543 133 1 532 555 1 114 172
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 973 979 235 979 430 802 927 662 740 960 686 896
长期投资  
可供出售金融资产 2 784 179 2 784 179 784 179 784 179
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 131 381 232 130 496 536 115 518 407 113 424 008
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 88 503 159 84 857 082 85 357 514 83 651 401
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 500 1 778 468 5 500 48 336
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 26 070 055 26 258 949 26 446 453 26 635 348
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 969 970 12 215 562 9 634 644 10 310 645
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 260 776 19 318 944 18 881 701 19 839 033
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 279 974 870 277 709 719 256 628 398 254 692 949
资产总计 1 253 954 105 1 257 140 521 1 184 291 138 1 215 379 846
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 315 095 216 289 766 486 261 459 718 260 874 892
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 250 000 24 000 000 29 000 000 29 000 000
应付账款 129 005 430 149 947 611 103 944 757 136 863 856
预收账款 13 182 506 20 486 902 23 222 423 12 843 348
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 411 502 8 108 152 6 852 625 14 962 657
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 2 400 000 0 0
应交税费 41 269 512 42 548 949 41 517 405 51 316 449
应付利息 475 819 358 308 418 299 342 577
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 17 770 104 15 112 740 18 583 059 15 641 202
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 544 460 090 552 729 148 484 998 285 521 844 980
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 278 981 3 554 164 3 711 677 4 064 672
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 462 554 470 352 417 532 482 813
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 515 269 1 515 269 1 514 921 1 514 921
非流动负债合计 5 256 804 5 539 785 5 644 130 6 062 406
负债合计 549 716 893 558 268 933 490 642 414 527 907 387
股东权益  
少数股东权益 40 012 514 39 619 875 39 761 456 36 089 183
实收资本(或股本) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 173 326 814 173 326 814 173 326 814 173 326 814
盈余公积 11 590 520 11 502 037 11 502 037 11 502 037
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 279 391 329 274 405 731 269 685 073 266 177 537
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 664 224 697 659 251 712 653 887 267 651 383 276
股东权益合计 704 237 212 698 871 587 693 648 724 687 472 459
负债和股东权益总计 1 253 954 105 1 257 140 521 1 184 291 138 1 215 379 846