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2020年01月22日 星期三

科迪乳业(002770)资产负债表

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科迪乳业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 921 621 593 859 143 973 992 901 444 1 034 164 273
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 58 945 755 67 868 918 53 695 737 73 429 296
其他应收款净额 6 784 497 7 216 522 11 368 831 12 910 320
预付账款 32 191 211 23 361 273 27 343 888 19 479 787
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 79 348 594 65 042 862 67 445 172 74 168 571
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 4 063 442 523 097 596 510
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 098 891 649 1 026 696 991 1 153 278 169 1 214 748 757
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 989 263 639 970 399 174 966 561 165 971 651 894
工程物资 0 0 0 0
在建工程 445 589 369 399 076 291 341 784 230 198 494 191
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 86 138 576 89 778 379 90 607 614 92 252 302
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 206 229 50 475 529 50 750 680 51 025 830
开发支出 0 0 0 0
商誉 93 106 871 93 106 871 93 106 871 93 106 871
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 203 036 5 797 844 6 249 032 7 253 848
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 116 747 3 543 305 2 461 266 2 461 266
其他非流动资产 33 645 060 35 768 057 34 249 962 36 066 663
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 707 269 526 1 647 945 451 1 585 770 821 1 452 312 866
资产总计 2 806 161 175 2 674 642 441 2 739 048 990 2 667 061 622
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 806 500 000 752 500 000 815 920 728 776 420 728
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 1 000 403 1 000 403
应付账款 106 365 686 98 021 863 82 078 788 61 229 583
预收账款 30 664 878 7 968 813 6 667 594 13 314 621
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 622 472 8 220 947 6 852 022 6 656 897
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 39 809 408 28 681 445 40 208 837 31 869 445
应付利息 200 000 150 000 20 000 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 27 317 012 19 410 851 16 304 192 13 516 378
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 45 782 103 63 826 883 56 613 639 96 004 588
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 220 180 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 066 481 740 978 780 802 1 025 666 203 1 000 012 644
长期负债  
长期借款 59 843 217 60 199 836 96 265 743 67 786 466
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 23 669 745 23 943 303 27 007 272 31 349 944
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 918 425 3 996 601 4 074 778 4 152 954
其他非流动负 0 0 33 390 0
影响非流动负债其他科目 12 317 968 12 621 669 12 935 370 13 269 071
非流动负债合计 99 749 354 100 761 409 140 316 552 116 558 434
负债合计 1 166 231 095 1 079 542 211 1 165 982 755 1 116 571 078
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 094 867 797 1 094 867 797 576 246 209 576 246 209
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 318 678 6 318 678 524 940 266 524 940 266
盈余公积 49 292 995 49 292 995 49 292 995 49 292 995
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 489 450 610 444 620 759 422 586 765 400 011 074
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 639 930 080 1 595 100 230 1 573 066 235 1 550 490 545
股东权益合计 1 639 930 080 1 595 100 230 1 573 066 235 1 550 490 545
负债和股东权益总计 2 806 161 175 2 674 642 441 2 739 048 990 2 667 061 622