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2020年01月24日 星期五

索菱股份(002766)资产负债表

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索菱股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 417 514 252 467 524 897 443 402 586 400 347 938
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 50 306 375 34 083 661 43 468 177 12 794 332
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 496 861 801 379 886 301 346 314 324 336 537 888
其他应收款净额 15 924 627 15 788 182 228 763 085 16 651 713
预付账款 59 041 618 74 322 260 52 134 109 31 284 805
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 451 635 191 491 219 478 466 554 404 479 227 712
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 65 067 517 76 683 236 21 841 935 24 834 565
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 556 351 382 1 562 141 191 1 602 478 621 1 301 678 953
长期投资  
可供出售金融资产 118 592 039 99 921 225 80 000 000 80 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 380 034 5 332 454 6 185 471 5 059 157
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 416 622 087 418 647 725 421 194 128 427 961 099
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 929 952 16 827 242 13 661 469 13 536 470
开发支出 885 935 1 468 097 0 0
商誉 573 019 025 573 019 025 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 344 433 5 570 376 5 887 003 6 266 584
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 100 330 29 594 885 29 490 963 24 874 224
其他非流动资产 43 565 947 6 762 466 5 556 057 6 687 045
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 207 439 781 1 157 143 493 561 975 090 564 384 579
资产总计 2 763 791 163 2 719 284 684 2 164 453 710 1 866 063 532
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 465 007 599 446 207 756 429 235 020 324 462 284
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 126 904 400 124 730 344 161 307 261 201 967 666
应付账款 187 267 785 205 242 777 184 953 029 205 320 745
预收账款 16 981 401 11 016 869 6 996 370 4 173 689
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 228 641 9 553 423 6 514 735 11 064 522
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 21 087 701 0 0
应交税费 20 663 345 17 498 395 13 686 203 11 170 779
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 227 890 9 116 915 239 045 839 7 259 835
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 51 200 000 58 400 000 65 600 000 72 800 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 386 312 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 889 867 372 902 854 179 1 107 338 457 838 219 519
长期负债  
长期借款 9 600 000 9 600 000 9 600 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 398 010 4 985 283 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 639 272 5 193 167 5 747 061 6 300 956
非流动负债合计 22 637 282 19 778 449 15 347 061 6 300 956
负债合计 912 504 654 922 632 628 1 122 685 518 844 520 475
股东权益  
少数股东权益 6 427 370 6 338 858 6 265 750 5 317 210
实收资本(或股本) 421 754 014 210 877 007 183 009 301 183 009 301
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 912 690 894 1 123 567 901 426 255 720 426 255 720
盈余公积 48 221 436 48 221 436 48 221 436 48 221 436
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 450 304 630 399 552 838 384 377 845 363 472 567
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 844 859 139 1 790 313 198 1 035 502 442 1 016 225 847
股东权益合计 1 851 286 509 1 796 652 056 1 041 768 192 1 021 543 057
负债和股东权益总计 2 763 791 163 2 719 284 684 2 164 453 710 1 866 063 532