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2019年10月16日 星期三

华通医药(002758)资产负债表

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华通医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 185 448 612 202 488 183 190 179 407 243 660 737
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 459 113 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 418 750 1 598 158 1 947 108 2 120 820
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 341 490 502 333 060 320 364 508 197 294 777 241
其他应收款净额 7 743 199 7 031 748 5 038 023 4 083 736
预付账款 6 635 511 9 618 622 8 266 082 5 907 002
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 180 590 496 178 544 512 165 794 370 191 798 236
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 987 067 3 498 796 1 303 317 4 102 698
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 725 314 137 735 840 338 737 495 616 746 450 468
长期投资  
可供出售金融资产 1 972 297 1 972 297 1 972 297 1 972 297
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 641 373 2 719 104 2 834 100 2 874 566
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 223 737 581 112 958 735 96 799 586 97 272 803
工程物资 0 0 0 0
在建工程 74 301 156 153 895 171 139 964 956 118 729 595
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 104 397 377 103 602 223 59 685 154 59 575 005
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 266 807 7 254 343 7 054 889 7 060 328
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 260 922 2 089 957 2 074 688 1 758 360
其他非流动资产 17 343 718 29 843 962 39 459 787 23 539 922
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 433 921 233 414 335 793 349 845 457 312 782 876
资产总计 1 159 235 370 1 150 176 131 1 087 341 073 1 059 233 344
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 250 550 000 255 050 000 196 000 000 105 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 56 214 409 51 072 593 58 132 107 60 600 694
应付账款 250 113 999 238 239 014 230 302 711 300 470 319
预收账款 613 952 393 670 753 080 681 448
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 802 951 4 786 246 4 785 591 5 962 646
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 254 453 5 342 550 5 814 435 5 165 852
应付利息 301 980 320 951 185 498 141 703
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 959 812 20 272 900 14 533 914 14 234 081
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 574 811 555 575 477 924 510 507 336 492 256 742
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 597 709 11 796 552 11 969 186 12 141 819
非流动负债合计 11 597 709 11 796 552 11 969 186 12 141 819
负债合计 586 409 264 587 274 476 522 476 521 504 398 562
股东权益  
少数股东权益 138 910 779 941 1 048 306 1 178 593
实收资本(或股本) 210 000 000 210 000 000 140 000 000 140 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 139 109 589 139 109 589 209 109 589 209 109 589
盈余公积 21 768 586 21 768 586 21 768 586 21 768 586
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 201 809 021 191 243 540 192 938 071 182 778 015
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 572 687 196 562 121 715 563 816 246 553 656 190
股东权益合计 572 826 105 562 901 656 564 864 551 554 834 783
负债和股东权益总计 1 159 235 370 1 150 176 131 1 087 341 073 1 059 233 344