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2020年02月21日 星期五

国信证券(002736)资产负债表

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国信证券资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 51 324 208 666 48 695 915 446 52 071 150 756 54 209 561 943
交易性金融资产 27 660 896 680 24 160 626 571 27 168 216 494 32 356 279 457
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 769 946 698 1 675 796 046 1 909 422 202 1 747 107 050
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 372 609 636 966 598 467 3 516 722 668 1 380 633 849
其他应收款净额 0 0 0 0
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0
长期投资  
可供出售金融资产 21 106 438 095 19 674 452 132 19 130 093 023 20 670 971 471
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 153 520 526 154 730 118 155 939 710 157 149 302
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 565 785 802 2 246 113 666 2 299 413 101 2 196 515 881
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 361 926 487 1 356 915 474 1 352 467 153 1 300 979 721
工程物资 0 0 0 0
在建工程 425 035 751 418 823 702 395 342 565 379 838 425
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 613 717 514 617 777 001 616 698 580 621 706 175
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 260 250 10 260 250 10 260 250 10 260 250
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 464 581 877 1 397 267 887 1 373 586 335 1 516 156 022
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 0
资产总计 197 089 188 127 180 693 608 334 185 092 638 865 193 029 464 345
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 860 176 801 723 972 000 206 970 151 208 129 577
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 034 827 709 3 791 318 219 3 671 538 206 4 186 569 488
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 582 820 604 283 354 762 580 179 801 969 763 635
应付利息 263 074 319 160 643 534 80 007 595 34 930 908
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 126 041 187 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 141 062 069 141 931 035 142 800 000 143 668 966
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 0
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 38 174 672 981 33 841 709 474 40 073 390 156 46 150 423 139
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 437 118 738 303 653 583 158 021 318 80 422 009
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 146 096 938 064 131 539 615 221 135 381 911 458 144 584 805 716
股东权益  
少数股东权益 60 468 548 58 465 065 53 806 860 53 975 249
实收资本(或股本) 8 200 000 000 8 200 000 000 8 200 000 000 8 200 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 771 816 840 6 771 816 840 6 771 291 476 6 771 647 137
盈余公积 3 775 612 505 3 775 612 505 3 775 612 505 3 775 612 505
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 16 613 014 919 15 339 306 877 16 079 371 195 15 109 937 770
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 50 931 781 516 49 095 528 048 49 656 920 547 48 390 683 381
股东权益合计 50 992 250 063 49 153 993 113 49 710 727 407 48 444 658 629
负债和股东权益总计 197 089 188 127 180 693 608 334 185 092 638 865 193 029 464 345