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2020年01月17日 星期五

王子新材(002735)资产负债表

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王子新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 156 310 175 113 331 139 146 031 526 145 380 655
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 557 477 30 464 243 25 818 846 22 475 348
应收股利 0 0 0 0
应收利息 590 448 428 224 415 774 401 547
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 186 736 847 170 613 029 159 443 506 193 738 352
其他应收款净额 5 331 327 5 976 465 5 726 474 5 205 995
预付账款 3 788 063 3 108 297 3 201 649 1 694 022
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 82 900 304 68 121 723 64 001 806 57 570 823
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 155 401 415 132 145 820 111 816 224 70 366 608
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 624 616 057 524 188 939 516 455 805 496 833 351
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 426 909 4 492 709 4 558 508 4 614 799
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 85 951 664 83 020 685 81 546 975 81 015 972
工程物资 0 0 0 0
在建工程 503 675 248 849 94 347 81 544
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 005 954 24 145 828 24 171 994 24 489 422
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 325 908 2 615 460 2 641 474 3 029 807
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 879 046 2 550 783 2 591 225 2 669 529
其他非流动资产 8 281 526 2 921 756 0 1 353 395
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 128 374 682 119 996 068 115 604 523 117 254 468
资产总计 752 990 739 644 185 007 632 060 328 614 087 819
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 924 608 1 924 608 0 0
应付账款 102 507 275 84 789 826 81 006 512 87 850 139
预收账款 369 730 622 699 732 440 502 272
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 835 475 5 870 731 5 041 449 5 588 884
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 833 375 10 062 924 7 439 819 10 569 563
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 23 597 848 23 123 944 22 041 177 2 371 838
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 144 068 311 126 394 731 116 261 397 106 882 695
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 599 543 13 599 543 13 599 543 13 599 543
非流动负债合计 13 599 543 13 599 543 13 599 543 13 599 543
负债合计 157 667 854 139 994 274 129 860 940 120 482 238
股东权益  
少数股东权益 6 685 388 5 716 991 5 285 952 4 815 954
实收资本(或股本) 84 223 900 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 236 917 275 162 636 937 197 051 933 162 636 937
盈余公积 10 344 066 10 344 066 10 070 740 10 344 066
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 257 152 256 245 492 739 209 790 763 235 808 624
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 588 637 497 498 473 742 496 913 435 488 789 627
股东权益合计 595 322 885 504 190 733 502 199 387 493 605 581
负债和股东权益总计 752 990 739 644 185 007 632 060 328 614 087 819