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2019年10月16日 星期三

萃华珠宝(002731)资产负债表

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萃华珠宝资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 423 586 430 564 528 258 311 157 712 355 109 589
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 238 318 369 216 666 769 242 779 445 160 047 759
其他应收款净额 50 382 031 2 145 907 25 017 278 26 661 495
预付账款 13 512 915 7 756 767 458 429 6 930 474
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 597 568 126 1 578 814 497 1 539 508 042 1 471 911 780
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 143 054 660 107 328 973 210 527 266 225 009 338
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 466 422 531 2 477 241 171 2 329 448 172 2 245 670 435
长期投资  
可供出售金融资产 24 710 000 24 710 000 24 710 000 23 710 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 20 106 049 20 385 474 20 665 027 20 944 416
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 050 000 8 050 000 8 050 000 8 050 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 158 715 616 160 808 903 162 989 149 165 304 265
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 053 736 3 363 821 3 670 701 4 005 652
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 53 993 515 56 473 265 58 159 088 61 521 474
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 221 157 5 127 673 7 116 455 5 516 300
其他非流动资产 19 483 811 19 398 311 20 510 429 18 206 429
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 294 333 884 298 317 446 305 870 850 307 258 537
资产总计 2 760 756 415 2 775 558 617 2 635 319 022 2 552 928 972
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 760 000 000 715 000 000 760 000 000 825 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 21 568 892 37 425 244 21 298 453 20 378 502
预收账款 45 117 508 14 213 529 50 124 072 47 907 341
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 738 640 763 555 809 1 197 942
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 220 150 12 862 287 5 841 474 2 883 877
应付利息 990 494 491 206 2 532 210 1 204 206
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 666 863 100 127 254 98 627 451 63 277 485
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 593 935 075 1 596 656 164 1 511 256 518 1 410 332 604
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 249 906 20 654 637 16 620 958 22 424 696
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 292 500 2 542 500 2 792 500 3 042 500
非流动负债合计 18 542 406 23 197 137 19 413 458 25 467 196
负债合计 1 612 477 481 1 619 853 302 1 530 669 976 1 435 799 800
股东权益  
少数股东权益 -13 419 113 -15 384 223 -12 911 978 -10 505 472
实收资本(或股本) 150 680 000 150 680 000 150 680 000 150 680 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 401 955 952 401 955 952 401 955 952 401 955 952
盈余公积 32 909 787 32 909 787 32 909 787 32 909 787
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 576 152 308 585 543 799 532 015 285 542 088 905
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 161 698 047 1 171 089 538 1 117 561 024 1 127 634 644
股东权益合计 1 148 278 934 1 155 705 316 1 104 649 046 1 117 129 172
负债和股东权益总计 2 760 756 415 2 775 558 617 2 635 319 022 2 552 928 972