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2019年10月19日 星期六

一心堂(002727)资产负债表

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一心堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 120 519 334 1 034 799 695 1 110 883 674 1 594 730 903
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 027 849 6 529 630 5 027 351 550 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 222 721
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 677 640 479 648 876 206 610 647 571 404 183 977
其他应收款净额 162 587 604 156 866 683 209 135 147 205 463 224
预付账款 750 482 301 623 202 943 493 935 812 489 702 875
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 636 480 283 1 485 671 949 1 433 242 455 1 373 424 129
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 039 295 1 911 524 195 000 000 325 112 698
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 366 777 145 3 957 858 629 4 057 872 010 4 393 390 527
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 513 561 233 502 641 953 490 812 630 487 277 688
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 590 874 9 035 509 6 778 669 10 148 375
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 80 874 376 82 852 651 83 335 038 88 111 186
开发支出 0 0 0 0
商誉 827 489 528 797 010 972 796 048 713 796 048 713
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 241 905 079 197 428 645 181 368 216 176 448 480
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 54 878 134 50 302 236 48 602 940 49 755 044
其他非流动资产 0 0 72 900 12 040 621
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 728 299 224 1 639 271 967 1 607 019 106 1 619 830 107
资产总计 6 095 076 369 5 597 130 596 5 664 891 116 6 013 220 634
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 100 000 000 668 078 679 182 684 113
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 542 539 632 535 118 880 580 486 846 632 339 148
应付账款 1 165 201 284 966 239 959 934 359 934 881 403 080
预收账款 5 974 144 3 773 083 7 566 278 5 517 451
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 566 060 23 504 604 21 988 744 33 267 626
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 39 517 182 28 053 575 38 434 030 21 997 147
应付利息 23 859 539 27 209 026 13 865 683 31 307 297
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 277 692 471 195 339 298 266 181 574 304 841 473
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 35 941 36 595 37 204 37 474
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 398 355 360 399 790 356 399 790 356 799 411 569
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 576 741 611 2 179 733 454 2 263 389 833 2 710 806 378
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 795 941 939 795 348 461 794 761 434 794 188 862
长期应付款 64 549 75 819 87 169 97 964
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 746 800 12 031 133 11 352 986 10 000 490
非流动负债合计 808 753 288 807 455 413 806 201 589 804 287 316
负债合计 3 385 494 900 2 987 188 867 3 069 591 421 3 515 093 693
股东权益  
少数股东权益 1 644 114 1 708 226 1 717 289 1 756 917
实收资本(或股本) 520 600 000 520 600 000 520 600 000 520 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 577 484 035 577 484 035 577 484 035 577 484 035
盈余公积 125 174 663 125 174 663 125 174 663 125 174 663
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 484 503 197 1 384 679 691 1 369 914 884 1 272 651 848
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 707 937 355 2 608 233 502 2 593 582 406 2 496 370 023
股东权益合计 2 709 581 469 2 609 941 729 2 595 299 695 2 498 126 941
负债和股东权益总计 6 095 076 369 5 597 130 596 5 664 891 116 6 013 220 634