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2019年12月15日 星期天

金一文化(002721)资产负债表

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金一文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 906 876 072 997 682 298 1 149 571 309 997 248 706
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 71 059 405 71 059 405 19 800 000 59 781 339
应收股利 0 0 0 0
应收利息 11 391 516 7 598 693 7 262 431 8 811 381
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 406 289 683 3 657 846 729 3 167 898 841 2 715 766 068
其他应收款净额 250 976 997 345 826 998 272 770 522 252 608 031
预付账款 771 449 547 645 001 296 446 759 439 395 303 218
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 659 219 899 3 201 291 045 3 331 122 908 2 934 104 334
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 221 034 980 1 238 117 976 1 392 292 915 1 197 352 107
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 298 298 099 10 164 424 440 9 787 478 366 8 560 975 183
长期投资  
可供出售金融资产 7 500 000 7 500 000 17 500 000 17 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 592 447 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 716 232 35 716 232 36 433 448 32 433 448
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 399 151 918 396 005 860 399 780 931 405 318 204
工程物资 0 0 0 0
在建工程 244 855 2 553 153 3 044 238 1 152 346
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 144 956 984 141 407 736 140 677 913 143 319 757
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 513 030 040 1 513 030 040 1 513 030 040 1 513 030 040
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 40 906 116 39 353 737 36 004 135 37 620 629
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 140 046 085 143 728 713 103 168 909 105 758 081
其他非流动资产 100 000 000 100 000 000 100 000 000 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 389 144 676 2 379 295 472 2 349 639 613 2 256 132 505
资产总计 13 687 442 775 12 543 719 911 12 137 117 979 10 817 107 688
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 082 086 092 2 919 434 092 3 136 068 092 2 549 568 092
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 518 222 280 192 592 009 193 092 009 200 342 009
应付账款 656 241 699 668 208 287 490 816 943 316 133 734
预收账款 232 917 704 143 011 396 302 944 038 270 269 016
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 521 737 8 905 766 9 161 133 8 332 861
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 27 738 861 32 997 493 8 330 000 8 330 000
应交税费 88 091 832 83 586 118 55 996 290 99 750 050
应付利息 71 184 665 95 860 964 85 727 648 58 984 052
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 273 534 250 1 229 955 175 1 192 774 920 897 651 117
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 296 937 623 295 685 651 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 705 567 000 400 829 320 334 184 347 164 892 247
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 308 393 352 7 544 770 820 6 989 712 668 6 524 277 886
长期负债  
长期借款 392 345 000 260 000 000 100 000 000 0
应付债券 994 870 788 1 591 824 315 1 637 434 455 889 818 689
长期应付款 299 294 590 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 33 319 438 32 385 902 32 971 631 35 801 515
其他非流动负 500 000 000 0 270 000 000 370 000 000
影响非流动负债其他科目 6 096 958 6 131 509 6 166 060 10 592 902
非流动负债合计 2 225 926 774 1 890 341 726 2 046 572 146 1 306 213 106
负债合计 10 534 320 126 9 435 112 546 9 036 284 813 7 830 490 992
股东权益  
少数股东权益 889 395 604 866 235 137 858 959 027 779 003 996
实收资本(或股本) 648 036 000 648 036 000 648 036 000 648 036 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 912 748 752 912 748 752 914 191 980 912 139 561
盈余公积 10 618 562 10 618 562 10 618 562 10 618 562
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 686 248 790 664 478 477 660 854 551 631 179 968
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 263 727 045 2 242 372 228 2 241 874 139 2 207 612 699
股东权益合计 3 153 122 649 3 108 607 365 3 100 833 166 2 986 616 696
负债和股东权益总计 13 687 442 775 12 543 719 911 12 137 117 979 10 817 107 688