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2020年01月24日 星期五

浙江世宝(002703)资产负债表

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浙江世宝资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 147 180 768 179 235 250 232 327 377 145 160 290
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 134 640 877 136 542 768 154 364 622 162 714 934
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 407 252 753 410 536 051 372 658 789 398 849 056
其他应收款净额 7 546 878 7 091 599 6 372 445 6 244 280
预付账款 7 509 340 4 836 856 6 041 844 4 851 250
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 280 427 620 260 376 818 257 971 834 244 998 560
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 203 761 811 226 386 903 264 799 315 316 808 874
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 188 320 047 1 225 006 245 1 294 536 227 1 279 627 244
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 568 836 459 579 182 817 589 434 231 599 101 741
工程物资 0 0 0 0
在建工程 101 162 605 81 293 267 74 406 281 56 498 367
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 99 060 838 100 979 545 103 188 080 105 682 339
开发支出 0 0 0 0
商誉 4 694 482 4 694 482 4 694 482 4 694 482
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 913 446 2 988 658 4 225 309 4 238 146
其他非流动资产 59 217 311 41 763 166 24 566 810 24 899 239
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 835 885 142 810 901 936 800 515 191 795 114 315
资产总计 2 024 205 189 2 035 908 181 2 095 051 419 2 074 741 559
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 120 893 212 91 639 132 139 845 003 118 716 838
应付账款 288 846 677 306 847 408 334 483 105 340 234 033
预收账款 6 099 183 5 166 440 4 305 808 5 358 990
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 751 133 10 758 119 12 379 237 18 917 106
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 31 585 786 0 0
应交税费 10 239 551 6 642 286 7 178 334 11 124 131
应付利息 920 472 920 472 917 833 917 833
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 579 572 4 537 496 4 878 389 5 329 992
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 23 988 851 22 181 925 24 841 817 26 010 383
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 467 318 650 480 279 064 528 829 525 526 609 306
长期负债  
长期借款 11 630 000 11 630 000 11 630 000 9 630 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 588 078 3 806 685 4 025 291 4 243 898
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 40 932 342 37 621 926 38 591 667 40 390 848
非流动负债合计 56 150 420 53 058 611 54 246 958 54 264 746
负债合计 523 469 070 533 337 675 583 076 483 580 874 052
股东权益  
少数股东权益 17 733 115 20 931 445 20 517 469 20 357 747
实收资本(或股本) 789 644 637 315 857 855 315 857 855 315 857 855
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 185 250 172 659 036 954 659 036 954 659 036 954
盈余公积 130 760 053 130 760 053 130 760 053 130 760 053
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 377 348 141 375 984 200 385 802 604 367 854 898
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 483 003 004 1 481 639 062 1 491 457 466 1 473 509 760
股东权益合计 1 500 736 118 1 502 570 507 1 511 974 935 1 493 867 507
负债和股东权益总计 2 024 205 189 2 035 908 181 2 095 051 419 2 074 741 559