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2020年05月25日 星期一

美盛文化(002699)资产负债表

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美盛文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 286 633 142 262 382 130 345 526 036 525 179 557
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 881 051 5 421 403 8 689 989 3 499 756
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 380 581 092 281 707 651 99 598 764 122 241 341
其他应收款净额 184 806 052 21 333 782 7 992 585 11 641 325
预付账款 30 526 107 33 677 077 15 550 284 9 499 378
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 143 616 926 149 434 157 156 036 492 141 974 497
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 66 667 176 174
其他流动资产 1 903 990 781 1 890 405 266 2 089 686 719 1 709 515 199
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 940 035 151 2 644 361 466 2 723 147 536 2 831 867 036
长期投资  
可供出售金融资产 152 575 205 201 669 599 251 873 134 157 582 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 32 599 396 32 882 455 33 165 514 33 354 221
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 296 192 820 300 211 337 186 835 936 112 210 094
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 287 089 609 290 129 714 291 249 366 294 044 711
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 896 554 35 681 273 35 483 976 33 724 199
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 32 281 150 32 924 295 30 820 337 33 730 475
开发支出 2 263 492 1 913 084 7 942 285 4 641 124
商誉 1 102 481 585 1 102 481 585 136 835 934 136 835 934
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 860 845 6 730 551 7 007 669 7 787 055
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 947 335 2 981 856 1 885 259 1 948 678
其他非流动资产 900 000 900 000 900 000 900 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 954 087 992 2 008 505 749 983 999 410 816 758 490
资产总计 4 894 123 142 4 652 867 216 3 707 146 946 3 648 625 527
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 450 000 000 308 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 164 428 469 140 990 051 58 219 615 53 835 288
预收账款 22 191 033 21 558 964 19 332 454 19 780 816
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 655 037 5 674 329 4 250 792 7 777 247
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 81 147 273 0 0
应交税费 59 405 102 27 578 720 34 430 244 39 587 486
应付利息 1 211 469 435 000 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 388 012 148 589 895 721 41 664 526 14 174 445
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 091 689 363 1 176 082 450 158 714 816 135 976 934
长期负债  
长期借款 120 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 732 326 10 732 326 10 732 326 7 313 520
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 086 406 22 159 622 22 290 033 22 445 569
非流动负债合计 152 818 732 32 891 948 33 022 359 29 759 089
负债合计 1 244 508 095 1 208 974 398 191 737 175 165 736 023
股东权益  
少数股东权益 39 391 603 41 121 596 49 387 055 54 039 341
实收资本(或股本) 909 572 725 909 572 725 505 318 181 505 318 181
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 003 660 689 2 003 660 689 2 407 915 233 2 405 057 029
盈余公积 49 876 174 49 876 174 49 876 174 49 876 174
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 653 113 008 445 945 961 508 824 403 477 664 377
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 610 223 445 3 402 771 221 3 466 022 717 3 428 850 163
股东权益合计 3 649 615 047 3 443 892 818 3 515 409 771 3 482 889 504
负债和股东权益总计 4 894 123 142 4 652 867 216 3 707 146 946 3 648 625 527