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2019年10月15日 星期二

博实股份(002698)资产负债表

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博实股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 71 367 814 57 725 501 87 216 532 11 863 089
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 134 769 933 115 790 011 120 018 532 112 223 681
应收股利 0 0 0 0
应收利息 769 203 012 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 482 447 541 477 131 847 456 128 747 500 863 270
其他应收款净额 14 331 211 14 577 418 11 950 787 10 128 840
预付账款 61 172 066 43 627 368 39 434 607 32 813 548
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 561 566 357 527 008 551 451 793 445 414 987 917
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 177 871 400 177 579 970 334 934 958 342 098 219
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 885 553 421 1 810 481 324 1 839 743 243 1 733 307 662
长期投资  
可供出售金融资产 11 263 158 5 263 158 5 263 158 5 263 158
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 263 969 698 239 560 092 232 977 416 234 628 204
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 206 918 870 192 807 653 190 808 661 193 168 646
工程物资 0 0 0 0
在建工程 27 350 27 350 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 61 622 663 62 596 838 62 470 313 63 352 414
开发支出 0 0 0 0
商誉 61 069 984 61 069 984 401 878 401 878
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 731 504 1 121 618 1 054 097 1 161 416
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 531 692 25 999 889 21 532 934 21 246 097
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 634 134 919 588 446 582 514 508 456 519 221 812
资产总计 2 519 688 340 2 398 927 906 2 354 251 699 2 252 529 474
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 782 330 774 960 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 72 951 210 60 480 186 52 571 327 55 381 159
预收账款 383 783 680 325 866 928 259 750 551 213 967 394
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 112 398 9 385 074 7 995 335 21 510 872
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 075 651 17 216 118 3 393 354 17 253 879
应付利息 41 284 42 098 2 830 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 885 994 1 842 945 28 014 679 646 252
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 377 553 396 197 157 300 157 300
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 232 438 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 485 242 538 416 004 505 351 885 376 308 916 857
长期负债  
长期借款 45 471 600 45 471 600 45 471 600 471 600
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 442 915 481 202 0 0
专项应付款 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 502 915 3 521 101 1 916 979 1 797 636
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 27 636 575 23 428 583 24 557 717 25 349 725
非流动负债合计 83 054 005 78 902 486 77 946 296 33 618 961
负债合计 568 296 543 494 906 991 429 831 671 342 535 817
股东权益  
少数股东权益 82 590 412 84 034 515 86 002 529 86 942 817
实收资本(或股本) 681 700 000 681 700 000 681 700 000 681 700 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 202 860 102 201 076 469 201 076 469 201 076 469
盈余公积 113 027 270 113 027 270 113 027 270 113 027 270
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 857 267 698 810 779 046 830 047 356 815 172 140
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 868 801 385 1 819 986 400 1 838 417 499 1 823 050 840
股东权益合计 1 951 391 797 1 904 020 915 1 924 420 028 1 909 993 657
负债和股东权益总计 2 519 688 340 2 398 927 906 2 354 251 699 2 252 529 474