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2019年12月09日 星期一

福建金森(002679)资产负债表

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福建金森资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 66 870 791 110 811 003 99 250 814 176 051 492
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 54 391 095 13 796 673 4 050 269 5 049 626
其他应收款净额 19 205 259 19 023 262 25 512 681 22 628 724
预付账款 160 821 822 160 816 486 213 567 058 175 720 398
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 163 241 314 1 184 399 331 1 136 578 315 1 134 547 790
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 261 131 3 334 334 6 053 777 4 792 196
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 469 791 412 1 492 181 088 1 485 012 914 1 518 790 225
长期投资  
可供出售金融资产 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 298 879 5 346 826 5 442 719 5 442 719
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 23 127 001 22 910 249 23 228 713 22 816 919
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 19 213 795 19 857 450 20 408 312 21 203 196
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 765 596 8 765 596 0 0
固定资产清理 0 0 44 0
生产性生物资产 8 290 527 8 335 759 8 351 892 8 360 104
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 12 623 504 12 765 810 12 914 126 13 050 421
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 235 948 1 295 747 1 364 929 1 434 110
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 668 16 668 16 668 16 668
其他非流动资产 59 329 305 61 980 770 62 411 492 58 395 564
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 157 901 224 161 274 875 154 138 894 150 719 702
资产总计 1 627 692 637 1 653 455 963 1 639 151 809 1 669 509 927
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 166 000 000 175 000 000 180 000 000 180 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 22 058 497 20 245 022 16 755 649 18 617 189
预收账款 665 400 5 178 810 921 997 140 224
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 934 21 934 356 444 4 677 405
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 10 817 040 0 0
应交税费 812 172 811 042 187 607 1 116 168
应付利息 1 225 785 1 407 335 1 537 665 1 406 433
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 29 086 639 27 282 094 23 706 266 23 937 737
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 107 962 332 126 773 308 39 440 254 39 440 254
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 327 832 759 367 536 585 262 905 882 269 335 411
长期负债  
长期借款 551 813 817 556 808 606 650 314 904 652 891 229
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 299 181 12 299 181 8 868 763 8 868 763
非流动负债合计 564 896 149 569 890 938 659 966 818 662 543 143
负债合计 892 728 908 937 427 524 922 872 701 931 878 554
股东权益  
少数股东权益 14 448 781 14 187 810 213 026 302 486
实收资本(或股本) 138 680 000 138 680 000 138 680 000 138 680 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 341 625 936 341 625 936 341 625 936 341 625 936
盈余公积 18 979 546 18 979 546 18 979 546 18 979 546
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 221 229 465 202 555 147 216 780 599 238 043 404
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 720 514 948 701 840 629 716 066 082 737 328 886
股东权益合计 734 963 729 716 028 439 716 279 108 737 631 373
负债和股东权益总计 1 627 692 637 1 653 455 963 1 639 151 809 1 669 509 927