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2019年11月16日 星期六

浙江美大(002677)资产负债表

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浙江美大资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 865 129 002 238 906 753 204 861 656 421 691 691
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 477 620 1 900 000 1 432 982 1 150 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 497 797 10 421 183 12 326 564 15 312 968
其他应收款净额 321 546 3 368 401 3 183 942 3 452 637
预付账款 10 817 766 13 782 636 6 467 966 13 804 905
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 73 613 612 87 122 931 94 987 727 71 273 609
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 750 695 230 650 000 000 550 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 958 857 343 1 106 197 134 973 260 837 1 076 685 811
长期投资  
可供出售金融资产 246 167 490 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 350 940 582 334 264 684 339 671 482 345 610 644
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 166 711 18 167 664 9 577 324 495 727
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 102 934 478 62 543 529 59 720 671 60 038 367
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 11 111 31 945
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 617 451 5 816 000 3 920 568 2 675 346
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 716 826 712 420 791 877 412 901 156 408 852 028
资产总计 1 675 684 055 1 526 989 011 1 386 161 994 1 485 537 839
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 43 310 000 39 550 000 39 400 000 29 370 000
应付账款 71 819 684 82 595 039 71 375 016 57 100 652
预收账款 130 688 846 142 906 025 117 654 305 118 878 044
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 897 311 19 286 373 13 186 067 8 909 849
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 820 352 1 820 352 1 820 352 0
应交税费 43 110 515 29 847 664 23 954 609 16 926 213
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 50 338 014 56 933 079 52 777 725 52 610 849
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 362 984 722 372 938 531 320 168 072 283 795 607
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 925 124 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 361 697 2 819 945 2 863 553 2 907 160
非流动负债合计 4 286 821 2 819 945 2 863 553 2 907 160
负债合计 367 271 542 375 758 476 323 031 625 286 702 767
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 646 076 564 645 872 102 645 872 102 645 872 102
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 96 778 715 86 474 228 79 907 260 73 340 293
盈余公积 110 866 501 80 041 890 80 041 890 80 041 890
减:库存股 18 414 860 35 350 054 35 350 054 35 350 054
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 467 863 226 374 192 369 292 659 170 434 930 841
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 308 412 512 1 151 230 535 1 063 130 368 1 198 835 072
股东权益合计 1 308 412 512 1 151 230 535 1 063 130 368 1 198 835 072
负债和股东权益总计 1 675 684 055 1 526 989 011 1 386 161 994 1 485 537 839