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2019年10月21日 星期一

顺威股份(002676)资产负债表

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顺威股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 210 020 316 184 648 931 158 081 338 209 905 955
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 144 252 754 155 756 705 152 619 266 93 587 238
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 493 915 682 550 396 716 578 457 177 421 995 763
其他应收款净额 25 259 743 21 782 459 24 178 617 18 164 458
预付账款 16 060 432 6 669 185 15 307 653 11 759 123
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 378 627 309 336 652 509 343 640 678 305 306 729
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 34 576 021 33 837 182 24 650 302 28 232 545
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 302 712 257 1 289 743 687 1 296 935 030 1 088 951 810
长期投资  
可供出售金融资产 500 000 15 507 500 15 507 500 15 507 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 528 371 161 513 585 079 519 970 018 529 466 285
工程物资 0 0 0 0
在建工程 24 649 645 19 523 349 17 961 027 6 145 419
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 102 949 850 103 416 674 103 196 505 103 647 456
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 19 904 658 15 088 995 15 448 128 16 079 105
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 631 875 17 805 278 18 007 373 18 007 373
其他非流动资产 27 795 262 38 565 839 18 316 443 4 638 679
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 722 802 452 723 492 713 708 406 994 693 491 817
资产总计 2 025 514 709 2 013 236 400 2 005 342 024 1 782 443 627
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 365 000 000 365 000 000 315 000 000 165 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 229 704 586 164 464 585 233 573 542 197 036 858
应付账款 186 303 729 224 680 520 195 025 404 169 331 302
预收账款 9 791 076 8 543 185 9 263 114 4 958 141
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 474 134 24 318 721 29 816 153 25 734 100
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 641 866 21 415 456 35 621 263 19 755 764
应付利息 0 0 0 152 066
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 273 631 3 767 729 3 008 112 6 043 519
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 50 000 000 50 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 111 206 17 174 860 0 16 685 657
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 895 300 231 879 365 057 821 307 588 604 697 407
长期负债  
长期借款 0 0 50 000 000 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 387 470 377 085 387 470 387 470
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 113 502 23 254 832 22 858 975 22 990 557
非流动负债合计 22 500 973 23 631 918 73 246 445 73 378 027
负债合计 917 801 203 902 996 975 894 554 033 678 075 434
股东权益  
少数股东权益 18 669 157 18 738 371 18 913 171 19 096 611
实收资本(或股本) 720 000 000 720 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 60 742 267 60 742 267 380 742 267 380 742 267
盈余公积 41 738 897 41 738 897 41 738 897 41 738 897
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 265 674 303 268 064 353 267 991 457 261 484 806
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 089 044 349 1 091 501 054 1 091 874 820 1 085 271 582
股东权益合计 1 107 713 506 1 110 239 425 1 110 787 991 1 104 368 192
负债和股东权益总计 2 025 514 709 2 013 236 400 2 005 342 024 1 782 443 627