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2019年09月23日 星期一

东江环保(002672)资产负债表

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东江环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 010 046 576 1 115 380 382 1 793 998 379 1 160 073 128
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 85 019 191 81 451 834 50 211 329 43 826 935
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 075 398 924 353 748 657 612 851
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 619 070 268 603 985 565 560 840 429 493 350 207
其他应收款净额 300 406 213 320 616 421 238 681 610 250 742 694
预付账款 75 985 947 71 234 986 61 779 967 58 626 630
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 315 689 104 314 365 915 290 852 586 267 170 580
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 16 930 534 16 930 534 16 930 534 16 930 534
其他流动资产 66 796 629 56 676 415 72 474 559 144 416 882
影响流动资产其他科目 0 342 535 000 247 352 564 274 275 000
流动资产合计 2 491 019 860 2 924 101 406 3 333 870 614 2 711 693 260
长期投资  
可供出售金融资产 13 431 700 13 431 700 14 931 700 14 931 700
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0
投资性房地产 66 388 962 66 388 962 66 388 962 66 388 962
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 190 282 670 194 173 643 198 821 411 225 111 058
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 166 837 734 169 402 833 164 584 692 138 075 173
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 563 146 383 1 510 389 930 1 382 996 074 1 397 225 395
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 555 533 564 1 463 944 339 1 501 033 251 1 455 607 112
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 880 205 767 898 195 281 895 643 492 828 345 529
开发支出 10 471 802 13 710 496 12 300 568 9 887 423
商誉 1 135 538 265 1 135 538 265 1 118 860 360 1 118 860 360
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 008 326 4 232 205 4 377 986 5 027 895
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 093 936 22 359 187 21 056 338 20 565 246
其他非流动资产 285 414 577 239 489 923 187 320 206 197 429 402
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 150 898 685 5 751 256 765 5 588 315 041 5 477 455 257
资产总计 8 641 918 546 8 675 358 171 8 922 185 656 8 189 148 516
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 458 275 100 1 361 650 988 1 540 727 988 1 735 862 188
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 649 236 237 701 578 890 658 762 472 713 257 454
预收账款 99 306 967 105 845 485 108 868 070 122 667 701
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 172 212 21 745 392 37 897 817 49 024 620
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 682 740 862 293 2 131 250 2 240 850
应交税费 49 134 924 52 670 908 76 531 075 94 270 902
应付利息 1 109 120 741 793 246 329 492 345
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 343 248 647 355 268 287 358 839 506 386 376 362
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 150 452 172 171 006 785 264 708 294 296 546 305
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 056 456 4 937 591 5 592 168 7 063 250
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 792 674 574 2 776 308 412 3 054 304 969 3 407 801 977
长期负债  
长期借款 315 335 740 308 370 028 451 608 245 397 910 987
应付债券 1 272 487 123 1 291 114 156 1 273 855 875 357 165 750
长期应付款 2 141 346 2 613 159 5 625 338 2 047 313
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 463 061 3 463 061 3 463 061 3 005 865
其他非流动负 2 813 900 2 813 900 2 813 900 2 813 900
影响非流动负债其他科目 148 380 419 149 827 435 139 418 181 152 709 775
非流动负债合计 1 744 621 589 1 758 201 738 1 876 784 600 915 653 590
负债合计 4 537 296 164 4 534 510 150 4 931 089 569 4 323 455 566
股东权益  
少数股东权益 572 581 634 574 636 614 588 998 283 576 798 533
实收资本(或股本) 886 857 102 886 857 102 887 152 102 887 152 102
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 492 037 102 528 184 447 524 607 545 518 915 704
盈余公积 190 854 508 190 854 508 190 854 508 190 854 508
减:库存股 160 738 900 160 738 900 204 523 160 210 095 760
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 111 903 802 2 113 167 116 1 996 955 970 1 892 980 408
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 532 040 748 3 566 211 407 3 402 097 804 3 288 894 417
股东权益合计 4 104 622 382 4 140 848 021 3 991 096 087 3 865 692 950
负债和股东权益总计 8 641 918 546 8 675 358 171 8 922 185 656 8 189 148 516