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2020年02月21日 星期五

国盛金控(002670)资产负债表

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国盛金控资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 498 757 866 8 508 822 902 8 598 703 368 7 759 033 183
交易性金融资产 2 313 461 740 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 170 723 520 95 795 734
应收股利 0 0 0 0
应收利息 58 112 866 54 592 550 53 369 665 79 049 177
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 016 445 613 296 666 029 481 955 163 482 870 617
其他应收款净额 282 363 617 450 052 866 77 630 548 17 307 846
预付账款 31 974 217 34 799 160 25 552 881 18 314 068
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 233 683 0 238 438 390 232 085 150
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 986 921 778 748 559 637 466 003 012 421 620 507
影响流动资产其他科目 0 2 702 564 040 5 689 248 941 5 672 240 466
流动资产合计 17 474 541 065 17 566 610 191 17 996 622 232 18 147 429 973
长期投资  
可供出售金融资产 4 726 817 683 3 919 120 072 3 927 075 866 4 129 240 892
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 109 402 862 66 572 667 66 490 653 66 331 578
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 72 388 345 64 202 553 329 824 457 335 084 140
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 127 992 10 412 537 7 993 265 5 787 114
固定资产清理 23 684 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 264 402 16 072 334 50 735 098 53 617 185
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 164 100 321 3 162 030 951 3 162 030 951 3 162 030 951
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 399 345 13 891 360 14 777 191 18 288 071
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 230 615 13 179 986 11 414 313 11 505 030
其他非流动资产 323 036 4 444 296 1 421 662 1 235 105
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 140 078 286 7 269 926 757 7 571 763 456 7 783 120 065
资产总计 25 614 619 351 24 836 536 947 25 568 385 687 25 930 550 038
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 50 000 000 110 790 087 51 775 584
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 117 920 992 111 584 979
应付账款 431 906 626 72 022 745 259 006 653 305 713 420
预收账款 59 756 940 70 627 938 75 251 798 47 484 938
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 358 179 34 747 500 44 750 141 57 188 966
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 18 722 555 0
应交税费 83 870 744 77 785 090 59 522 452 110 119 508
应付利息 141 081 820 114 544 343 103 600 896 65 433 443
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 243 971 899 21 739 052 18 498 442 72 250 139
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 3 370 000 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 001 985 1 867 865 2 370 855 2 255 084
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 717 158 787 9 126 525 499 9 199 784 606 9 550 434 138
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 4 991 059 629 3 995 400 103 4 395 103 123 4 394 741 243
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 626 536 26 300 919 6 742 398 33 819 003
其他非流动负 0 0 375 000 000 375 000 000
影响非流动负债其他科目 0 3 370 000 3 370 000 3 670 000
非流动负债合计 5 024 056 165 4 025 071 022 4 780 215 521 4 807 230 246
负债合计 13 741 214 952 13 151 596 521 13 980 000 128 14 357 664 383
股东权益  
少数股东权益 2 841 091 2 799 291 9 238 999 8 803 075
实收资本(或股本) 1 497 804 400 1 497 804 400 936 127 750 936 127 750
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 459 648 413 9 459 648 413 10 022 606 085 10 022 606 085
盈余公积 40 336 352 40 336 352 40 336 352 40 336 352
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 919 346 180 733 270 167 617 649 732 601 307 611
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 11 870 563 308 11 682 141 134 11 579 146 560 11 564 082 580
股东权益合计 11 873 404 399 11 684 940 426 11 588 385 559 11 572 885 655
负债和股东权益总计 25 614 619 351 24 836 536 947 25 568 385 687 25 930 550 038