万润科技(002654)资产负债表

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万润科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 348 880 056 372 353 622 390 623 419 479 494 904
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 123 319 501 123 210 346 125 626 595 161 683 980
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 932 591 149 853 117 721 618 321 336 465 955 543
其他应收款净额 93 047 430 77 029 007 36 664 522 41 587 769
预付账款 84 823 044 48 841 207 59 249 058 22 734 449
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 178 944 262 177 973 884 192 407 593 172 835 937
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 16 522 525 16 521 124 16 561 536 23 491 202
其他流动资产 51 015 755 57 016 408 135 691 338 101 709 092
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 829 143 722 1 726 063 319 1 575 145 398 1 469 492 876
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 9 471 071 9 644 304 16 416 809 24 717 142
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 79 362 441 76 915 002 74 032 089 73 090 667
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 484 323 747 496 412 026 509 531 939 523 686 029
工程物资 0 0 0 0
在建工程 271 810 571 213 076 967 179 560 645 160 464 381
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 206 541 040 197 209 026 204 091 556 196 120 375
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 316 952 651 1 316 952 651 1 316 952 651 812 420 354
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 573 079 4 073 377 4 532 893 5 062 037
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 204 250 25 223 089 23 307 266 20 489 942
其他非流动资产 5 227 019 37 122 219 13 693 488 7 473 259
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 403 465 870 2 376 628 660 2 342 119 337 1 823 524 185
资产总计 4 232 609 592 4 102 691 979 3 917 264 734 3 293 017 061
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 234 421 314 234 980 939 140 000 000 146 400 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 250 089 298 238 399 301 245 143 033 251 956 238
应付账款 545 208 076 514 906 293 340 162 039 292 184 864
预收账款 43 001 107 38 140 243 37 067 146 30 975 392
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 43 966 403 44 802 908 50 535 550 67 433 184
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 18 221 634 21 269 609 34 659 811 25 365 744
应付利息 117 592 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 34 341 540 22 203 548 22 856 846 12 667 533
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 243 182 756 243 182 756 253 500 000 85 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 25 530 758 25 513 843 6 715 356 5 548 726
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 438 080 478 1 383 399 439 1 130 639 780 918 031 682
长期负债  
长期借款 55 310 565 36 410 565 21 000 000 21 600 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 22 800 000 22 800 000 124 400 000 68 400 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 029 137 4 131 353 4 580 725 2 944 602
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 77 870 173 79 444 874 81 066 308 76 752 306
非流动负债合计 160 009 876 142 786 792 231 047 033 169 696 908
负债合计 1 598 090 353 1 526 186 231 1 361 686 813 1 087 728 590
股东权益  
少数股东权益 38 597 903 36 090 981 33 577 869 33 199 302
实收资本(或股本) 827 787 010 827 787 010 827 787 010 802 842 690
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 270 756 252 1 270 756 252 1 268 699 648 970 064 131
盈余公积 31 885 487 31 885 487 31 885 487 31 885 487
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 465 376 392 409 944 434 393 327 871 366 962 185
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 595 921 336 2 540 414 767 2 522 000 052 2 172 089 169
股东权益合计 2 634 519 238 2 576 505 748 2 555 577 921 2 205 288 471
负债和股东权益总计 4 232 609 592 4 102 691 979 3 917 264 734 3 293 017 061