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2020年01月22日 星期三

海思科(002653)资产负债表

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海思科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 725 171 165 1 210 296 227 1 331 893 363 1 147 069 151
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 681 393 13 668 198 7 161 647 7 298 290
应收股利 0 0 0 0
应收利息 6 084 971 7 617 286 7 027 832 5 125 241
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 402 441 882 265 753 697 217 939 541 199 276 951
其他应收款净额 40 893 939 47 215 745 49 318 977 40 370 192
预付账款 82 337 026 76 525 580 48 567 061 23 924 397
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 136 608 935 131 251 938 144 325 099 121 146 575
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 230 000 000 230 000 000 530 000 000 680 000 000
其他流动资产 45 561 203 15 245 845 20 730 594 21 993 559
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 678 780 513 1 997 574 517 2 356 964 113 2 246 204 353
长期投资  
可供出售金融资产 140 167 423 152 860 549 154 877 683 155 486 538
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 906 268 2 948 259 2 990 250 3 032 241
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 301 149 870 1 173 705 870 783 797 884
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 611 295 032 618 619 904 623 823 503 635 226 033
工程物资 0 2 092 308 0 0
在建工程 125 694 891 92 085 763 78 156 392 71 330 604
固定资产清理 187 493 49 140 49 140 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 220 886 358 176 149 821 224 450 768 178 797 437
开发支出 253 036 832 216 045 404 195 571 570 172 681 806
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 916 638 2 513 022 2 315 219 190 377
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 39 729 364 29 119 165 23 911 448 23 508 969
其他非流动资产 488 833 957 500 344 561 79 407 722 227 093 752
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 186 804 126 1 794 001 600 1 386 424 478 1 468 145 642
资产总计 3 865 584 639 3 791 576 117 3 743 388 591 3 714 349 995
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 600 000 000 500 000 000 600 000 000 600 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 37 397 348 49 959 698 58 671 610 79 179 273
预收账款 49 975 284 57 612 438 41 114 813 48 542 125
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 880 508 14 753 013 12 385 849 28 685 157
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 63 417 027 64 934 206 45 892 512 66 796 379
应付利息 4 534 102 2 030 059 25 313 245 092
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 289 082 343 492 513 465 228 955 891 167 009 144
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 210 529 740 181 354 880 21 379 860 21 387 400
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 199 825 000 199 750 000 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 468 641 352 1 562 907 759 1 008 425 848 1 011 844 571
长期负债  
长期借款 0 30 484 800 201 046 850 201 910 200
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 618 851 626 075 595 548 595 548
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 416 755 104 290 002 685 225 235 218 235 445 190
非流动负债合计 417 373 955 321 113 561 426 877 616 437 950 938
负债合计 1 886 015 307 1 884 021 320 1 435 303 464 1 449 795 509
股东权益  
少数股东权益 28 114 49 875 72 433 6 498
实收资本(或股本) 1 080 270 000 1 080 270 000 1 080 270 000 1 080 270 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 27 927 306 27 927 306 27 927 306 27 927 306
盈余公积 290 542 006 290 542 006 290 542 006 290 542 006
减:库存股 199 891 652 199 891 652 199 891 652 199 891 652
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 771 357 851 696 536 832 1 094 460 731 1 050 104 768
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 979 541 219 1 907 504 922 2 308 012 694 2 264 547 988
股东权益合计 1 979 569 332 1 907 554 797 2 308 085 127 2 264 554 486
负债和股东权益总计 3 865 584 639 3 791 576 117 3 743 388 591 3 714 349 995