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2019年12月14日 星期六

利君股份(002651)资产负债表

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利君股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 890 224 587 885 300 573 972 954 279 893 043 032
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 79 854 755 46 849 520 41 195 672 62 516 801
应收股利 0 0 0 0
应收利息 16 325 034 13 312 607 10 451 445 7 266 253
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 181 423 766 224 956 304 231 522 555 251 817 059
其他应收款净额 8 039 463 6 041 282 5 123 877 3 842 349
预付账款 22 295 357 14 115 217 23 037 000 17 566 416
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 229 569 946 187 975 905 183 515 061 180 849 229
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 375 508 390 407 130 182 351 871 959 408 225 996
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 803 241 297 1 785 681 589 1 819 671 847 1 825 127 135
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 31 275 317 31 590 398 31 905 478 32 220 559
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 207 350 511 212 356 402 217 400 043 223 901 735
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 396 108 9 396 108 9 396 108 9 151 108
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 41 176 414 41 418 163 41 659 911 41 901 659
开发支出 0 0 0 0
商誉 339 060 756 339 060 756 339 060 756 339 060 756
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 157 369 16 322 474 15 207 965 14 578 626
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 644 416 476 650 144 300 654 630 262 660 814 444
资产总计 2 447 657 773 2 435 825 890 2 474 302 109 2 485 941 579
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 018 043 5 268 043 12 711 000 10 711 000
应付账款 130 714 925 132 864 819 120 551 637 130 289 231
预收账款 199 241 126 138 341 416 139 529 431 167 325 163
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 921 818 14 122 774 12 182 450 20 387 662
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 50 125 000 0 0
应交税费 13 590 288 27 889 393 21 339 749 20 859 163
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 148 484 158 146 423 304 221 472 513 223 410 278
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 848 000 848 000 848 000 848 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 512 818 358 515 882 749 528 634 780 573 830 497
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 105 319 2 007 153 1 244 403 1 806 607
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 627 294 7 900 870 7 204 317 7 220 317
非流动负债合计 9 732 613 9 908 023 8 448 721 9 026 925
负债合计 522 550 971 525 790 772 537 083 500 582 857 422
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 002 500 000 1 002 500 000 1 002 500 000 1 002 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 335 095 404 335 095 404 335 095 404 335 095 404
盈余公积 220 206 032 220 206 032 220 206 032 220 206 032
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 362 441 345 345 994 114 371 921 343 337 410 435
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 925 106 802 1 910 035 118 1 937 218 609 1 903 084 158
股东权益合计 1 925 106 802 1 910 035 118 1 937 218 609 1 903 084 158
负债和股东权益总计 2 447 657 773 2 435 825 890 2 474 302 109 2 485 941 579