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2020年02月29日 星期六

青青稞酒(002646)资产负债表

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青青稞酒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 282 469 263 279 798 406 182 814 472 386 974 382
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 170 356 170 356 104 195 131 801
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 13 662 272 21 444 696 19 524 372 10 770 979
其他应收款净额 6 197 945 4 468 882 6 501 354 4 992 205
预付账款 39 267 271 31 814 819 24 542 799 33 997 985
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 620 674 618 606 949 225 611 677 794 656 821 997
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 258 115 228 259 176 233 619 515 098 558 166 131
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 220 556 952 1 203 822 617 1 464 680 083 1 651 855 480
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 456 815 4 727 009 5 109 302 5 563 926
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 997 856 016 1 007 747 629 1 003 248 119 1 002 076 684
工程物资 0 0 0 0
在建工程 43 040 558 40 102 766 37 600 244 26 721 711
固定资产清理 77 103 77 103 0 0
生产性生物资产 16 067 825 16 060 131 16 011 729 16 051 913
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 169 411 902 170 582 935 171 119 332 171 141 958
开发支出 0 0 127 0
商誉 179 355 375 179 355 375 179 355 375 179 355 375
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 424 714 3 194 812 3 787 851 4 173 755
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 552 329 16 807 280 17 497 321 17 668 220
其他非流动资产 131 248 814 124 177 880 91 156 016 88 073 709
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 568 491 451 1 562 832 922 1 524 885 416 1 510 827 251
资产总计 2 789 048 403 2 766 655 539 2 989 565 499 3 162 682 731
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 87 000 000 180 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 15 614 786 21 891 614
应付账款 170 173 486 169 923 994 200 835 331 281 867 975
预收账款 18 695 360 20 343 854 18 938 528 62 964 689
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 626 095 16 716 983 18 818 569 40 273 098
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 40 758 763 24 091 772 40 498 048 62 718 399
应付利息 0 0 0 117 500
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 946 784 24 579 541 22 487 475 28 445 686
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 275 200 488 255 656 145 404 192 737 678 278 961
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 18 008 444 18 670 589 19 416 485 19 994 880
非流动负债合计 18 008 444 18 670 589 19 416 485 19 994 880
负债合计 293 208 932 274 326 734 423 609 222 698 273 842
股东权益  
少数股东权益 -15 257 108 -14 178 709 -13 221 715 -12 668 251
实收资本(或股本) 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 854 755 954 854 755 954 854 755 954 854 755 954
盈余公积 137 353 459 137 353 459 137 353 459 137 353 459
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 069 267 342 1 064 879 951 1 137 637 809 1 035 598 680
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 511 096 580 2 506 507 514 2 579 177 991 2 477 077 141
股东权益合计 2 495 839 472 2 492 328 805 2 565 956 277 2 464 408 889
负债和股东权益总计 2 789 048 403 2 766 655 539 2 989 565 499 3 162 682 731