金安国纪(002636)资产负债表

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金安国纪资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 320 565 050 340 393 091 403 118 008 332 046 291
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 708 480 776 643 178 677 546 614 380 602 838 419
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 651 955 069 643 088 968 689 098 497 674 805 047
其他应收款净额 1 435 850 6 748 472 3 914 133 1 321 044
预付账款 12 721 027 11 377 315 15 218 910 11 687 220
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 196 346 187 125 949 864 216 544 524 176 068 905
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 737 273 020 588 832 215 462 332 215 419 681 940
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 628 776 979 2 359 568 602 2 344 883 707 2 218 448 865
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 763 025 894 782 664 656 802 458 085 825 552 195
工程物资 14 363 14 363 14 363 14 363
在建工程 60 749 097 60 374 474 57 679 738 51 008 587
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 844 212 58 221 047 64 350 076 64 758 541
开发支出 0 0 0 0
商誉 16 953 981 16 953 981 16 953 981 16 953 981
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 327 541 98 322 111 821 125 320
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 542 742 6 555 793 6 892 040 5 993 689
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 905 457 830 924 882 636 948 460 104 964 406 677
资产总计 3 534 234 809 3 284 451 238 3 293 343 810 3 182 855 542
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 570 270 907 628 624 314 683 436 735 647 036 677
应付账款 679 302 876 488 853 300 504 035 052 577 462 887
预收账款 47 808 206 31 910 545 38 764 782 40 527 676
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 268 443 15 104 106 28 384 683 33 848 318
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 47 320 000 0 0
应交税费 62 790 076 56 470 729 78 596 433 76 757 659
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 369 278 42 087 612 44 271 954 45 945 179
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 438 809 787 1 322 370 608 1 389 489 639 1 433 878 395
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 146 822 2 164 419 2 182 016 2 199 612
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 672 862 10 826 182 14 039 502 11 165 209
非流动负债合计 16 084 585 16 255 502 19 486 419 16 629 723
负债合计 1 454 894 372 1 338 626 110 1 408 976 058 1 450 508 118
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 728 000 000 728 000 000 728 000 000 728 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 191 332 909 191 332 909 191 332 909 191 332 909
盈余公积 55 974 065 55 974 065 55 974 065 55 974 065
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 104 586 250 970 682 394 908 448 290 756 158 501
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 079 340 437 1 945 825 128 1 884 367 752 1 732 347 425
股东权益合计 2 079 340 437 1 945 825 128 1 884 367 752 1 732 347 425
负债和股东权益总计 3 534 234 809 3 284 451 238 3 293 343 810 3 182 855 542