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2019年07月16日 星期二

安洁科技(002635)资产负债表

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安洁科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 960 470 669 924 969 389 1 086 118 995 976 218 369
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 41 809 772 1 097 366 4 545 998 3 911 254
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 991 021 468 478 266 268 486 394 545 530 824 162
其他应收款净额 11 691 885 6 851 407 6 212 990 5 075 285
预付账款 43 911 982 28 988 994 24 294 563 7 239 705
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 543 905 520 261 362 699 215 984 629 199 039 010
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 188 403 391 179 722 039 99 591 085 199 074 118
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 781 645 887 1 882 950 962 1 923 142 804 1 921 381 903
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 517 173 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 378 213 818 810 966 899 812 238 303 816 933 629
工程物资 0 0 0 0
在建工程 172 075 354 87 862 513 80 917 262 75 020 969
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 268 510 902 197 144 763 199 571 436 194 281 574
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 995 139 219 203 771 267 203 771 267 203 771 267
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 36 937 259 24 386 355 19 737 037 17 875 210
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 045 843 17 229 893 18 035 284 16 738 517
其他非流动资产 52 715 453 6 322 768 2 003 463 10 070 937
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 934 155 021 1 347 684 459 1 336 274 053 1 334 692 103
资产总计 8 715 800 908 3 230 635 420 3 259 416 858 3 256 074 006
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 91 775 283 86 518 720 150 845 625 209 909 692
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 28 017 738 6 111 533 9 263 485 12 851 546
应付账款 912 598 160 270 665 471 220 507 132 262 695 864
预收账款 4 725 021 49 081 0 4 348
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 73 763 511 39 940 859 44 405 175 60 483 650
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 362 032 281 253 281 253
应交税费 53 355 228 26 726 984 34 980 835 31 618 860
应付利息 392 537 291 502 305 874 311 302
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 658 104 917 12 839 534 21 134 438 11 343 715
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 134 334
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 39 217 347 4 408 565 3 122 896 8 902 760
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 861 949 744 447 914 280 484 846 713 598 537 323
长期负债  
长期借款 401 859 444 177 489 271 362 810
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 094 498 0 804 355 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 46 764 384 26 465 290 31 997 476 22 785 112
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 68 602 854 68 936 014 35 590 924 34 748 022
非流动负债合计 128 685 472 96 657 804 68 882 025 58 647 871
负债合计 1 990 635 216 544 572 084 553 728 738 657 185 194
股东权益  
少数股东权益 3 431 298 16 709 148 17 727 586 9 422 324
实收资本(或股本) 752 233 872 586 124 019 388 853 146 388 853 146
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 790 414 875 1 091 034 050 1 254 888 662 1 254 189 049
盈余公积 120 025 346 120 025 346 120 025 346 120 025 346
减:库存股 35 167 470 35 167 470 6 626 589 6 626 589
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 101 127 079 924 284 224 963 671 647 873 924 967
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 721 734 395 2 669 354 188 2 687 960 534 2 589 466 488
股东权益合计 6 725 165 692 2 686 063 336 2 705 688 120 2 598 888 812
负债和股东权益总计 8 715 800 908 3 230 635 420 3 259 416 858 3 256 074 006