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2019年09月23日 星期一

道明光学(002632)资产负债表

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道明光学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 350 046 563 392 844 318 421 185 299 420 280 766
交易性金融资产 2 119 465 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 118 651 859 12 784 354 12 592 187 16 065 800
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 215 511 140 134 152 682 109 828 850 102 829 929
其他应收款净额 13 387 722 9 071 128 8 798 575 5 932 014
预付账款 20 799 609 11 351 940 11 932 397 8 459 609
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 220 406 651 192 378 944 176 321 463 176 198 471
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 158 962 48 773 238 20 749 669 19 337 523
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 958 081 972 801 620 438 761 408 440 749 104 111
长期投资  
可供出售金融资产 46 103 609 20 000 000 20 000 000 20 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 49 002 741 49 771 358 59 912 697 60 834 424
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 63 997 087 64 952 296 66 180 109 66 550 456
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 607 724 879 540 177 506 539 267 820 532 506 806
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 637 789 20 827 965 27 554 062 42 671 660
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 92 790 125 82 990 935 83 641 866 84 348 386
开发支出 0 0 0 0
商誉 234 185 182 33 124 987 33 124 987 33 124 987
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 476 554 1 965 156 1 692 799 1 470 580
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 628 461 10 227 557 9 868 815 10 251 418
其他非流动资产 46 991 953 17 614 178 13 937 359 7 094 179
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 189 538 380 841 651 937 855 180 513 858 852 896
资产总计 2 147 620 352 1 643 272 375 1 616 588 953 1 607 957 007
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 219 030 764 1 110 208 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 181 270 2 631 097 1 919 654 3 410 542
应付账款 134 321 712 64 142 012 63 109 069 70 560 560
预收账款 41 946 910 31 750 060 25 841 460 21 465 686
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 433 687 6 124 166 5 958 642 11 932 548
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 233 123 9 658 644 10 270 464 8 590 933
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 22 505 142 5 112 732 4 574 293 4 985 519
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 447 652 609 120 528 918 111 673 582 120 945 788
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 564 091 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 529 866 65 958 30 829 736 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 29 500 417 30 230 986 500 000 32 472 486
非流动负债合计 30 594 374 30 296 944 31 329 736 32 472 486
负债合计 478 246 983 150 825 862 143 003 317 153 418 273
股东权益  
少数股东权益 8 240 701 24 729 237 25 902 775 26 532 076
实收资本(或股本) 609 070 888 591 721 032 591 721 032 591 721 032
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 699 293 572 547 662 296 547 662 296 547 662 296
盈余公积 24 711 842 24 711 842 24 711 842 24 711 842
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 329 129 074 304 259 841 283 574 399 263 901 031
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 661 132 668 1 467 717 276 1 447 682 861 1 428 006 657
股东权益合计 1 669 373 369 1 492 446 513 1 473 585 636 1 454 538 734
负债和股东权益总计 2 147 620 352 1 643 272 375 1 616 588 953 1 607 957 007