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2019年12月11日 星期三

仁智股份(002629)资产负债表

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仁智股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 25 776 998 32 979 690 55 802 207 180 265 792
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 795 996 41 832 061 47 910 914 70 267 923
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 178 804 778 158 294 049 153 868 245 185 263 802
其他应收款净额 108 028 825 88 252 796 7 769 913 6 731 625
预付账款 192 878 055 196 221 476 250 451 739 73 195 470
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 35 129 483 34 947 573 34 590 997 30 251 203
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 677 886 5 579 323 6 500 660 6 583 846
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 561 092 021 558 106 968 556 894 674 552 559 661
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 106 899 899 101 610 465 106 112 931 103 696 471
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 63 718 035 66 880 025 70 962 135 74 772 762
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 381 778 8 354 467 8 339 467 8 339 467
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 624 185 17 735 975 17 847 766 17 954 367
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 036 396 4 846 182 4 774 189 4 655 831
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 612 179 6 612 179 7 722 982 7 722 982
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 212 272 472 206 039 294 215 759 470 217 141 880
资产总计 773 364 494 764 146 262 772 654 144 769 701 541
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 24 540 000 14 940 000 35 000 000 20 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 15 000 000 15 000 000 1 082 000
应付账款 43 389 350 31 099 516 20 464 047 31 058 088
预收账款 15 831 620 16 305 462 26 638 436 13 867 668
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 833 175 2 664 318 1 249 841 7 021 906
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 728 135 3 786 388 569 550 7 606 571
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 124 090 7 132 514 3 411 227 3 836 932
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 96 446 369 90 928 198 102 333 101 84 473 166
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 235 000 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 235 000 0 0 0
负债合计 96 681 369 90 928 198 102 333 101 84 473 166
股东权益  
少数股东权益 15 462 198 14 506 618 11 731 503 12 299 119
实收资本(或股本) 411 948 000 411 948 000 411 948 000 411 948 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 88 604 870 88 604 870 88 604 870 88 604 870
盈余公积 31 237 368 31 237 368 31 237 368 31 237 368
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 128 020 704 125 691 668 125 547 245 139 879 355
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 661 220 927 658 711 447 658 589 541 672 929 256
股东权益合计 676 683 125 673 218 064 670 321 044 685 228 375
负债和股东权益总计 773 364 494 764 146 262 772 654 144 769 701 541