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2020年05月31日 星期天

完美世界(002624)资产负债表

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完美世界资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 311 437 634 2 351 971 135 4 667 769 326 2 097 107 123
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 60 000 000 0 0
应收利息 9 929 138 7 661 128 7 698 030 7 540 773
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 659 027 538 1 469 841 911 1 732 091 422 1 931 973 642
其他应收款净额 139 492 897 121 233 683 115 022 429 88 290 268
预付账款 1 119 291 992 806 190 175 576 181 031 483 284 827
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 481 155 675 1 050 892 545 628 497 611 495 980 790
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 61 033 657 57 966 777 57 746 885 54 061 152
其他流动资产 3 353 851 067 3 984 770 840 3 592 017 592 6 050 115 446
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 135 219 597 9 910 528 194 11 377 024 324 11 208 354 021
长期投资  
可供出售金融资产 1 879 832 995 1 850 977 008 1 846 228 609 1 829 717 744
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 507 351 996 1 333 630 253 470 873 913 868 269 415
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 493 395 905 502 655 394 518 452 911 525 924 831
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 154 802 600 000 600 000 600 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 116 882 020 134 437 369 149 051 213 132 465 342
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 142 281 585 2 142 228 266 1 444 833 751 1 396 255 929
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 143 527 601 154 825 087 161 512 969 161 030 307
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 199 285 898 192 667 306 176 409 611 147 666 334
其他非流动资产 26 049 777 380 304 646 267 215 707 27 208 893
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 509 762 578 6 692 325 330 5 035 178 684 5 089 138 794
资产总计 16 644 982 175 16 602 853 524 16 412 203 008 16 297 492 815
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 645 565 300 497 760 000 417 889 500 440 707 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 548 840 908 619 417 420 670 995 144 727 015 905
预收账款 904 833 035 506 549 664 215 441 062 162 780 811
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 566 615 895 479 610 386 328 849 137 405 225 200
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 176 176 176 176
应交税费 157 135 846 237 408 897 260 463 718 326 179 005
应付利息 28 314 949 19 761 659 13 150 375 4 830 713
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 336 440 569 322 461 683 246 319 167 414 131 832
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 351 978 950 358 235 200 159 030 000 109 030 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 456 063 163 1 410 788 323 1 492 661 910 1 633 015 897
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 995 788 791 4 451 993 409 3 804 800 190 4 222 916 538
长期负债  
长期借款 1 155 943 277 1 285 450 000 1 961 581 400 2 032 618 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 220 190 644 588 644 588
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 25 076 943 28 946 775 38 138 219 36 518 497
其他非流动负 2 038 610 890 2 043 380 724 2 041 398 549 1 552 051 419
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 219 631 110 3 357 997 688 4 041 762 756 3 621 833 005
负债合计 8 215 419 900 7 809 991 097 7 846 562 946 7 844 749 543
股东权益  
少数股东权益 838 304 058 965 654 651 965 593 824 1 238 435 144
实收资本(或股本) 1 386 387 024 1 386 379 930 1 386 367 599 1 386 366 349
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 591 922 044 4 220 882 662 4 216 470 097 4 162 144 968
盈余公积 106 212 300 106 212 300 106 212 300 106 212 300
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 573 615 028 2 166 732 395 1 937 553 755 1 612 098 972
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 591 258 217 7 827 207 776 7 600 046 238 7 214 308 128
股东权益合计 8 429 562 275 8 792 862 427 8 565 640 062 8 452 743 272
负债和股东权益总计 16 644 982 175 16 602 853 524 16 412 203 008 16 297 492 815